| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
040 Immobilisations financières | 895 150.00 | | 895 150.00 | 895 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 898 852.00 | 3 702.00 | 895 150.00 | 898 852.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
084 Disponibilités | 168 167.00 | | 168 167.00 | 168 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 173 905.00 | | 173 905.00 | 173 905.00 |
110 Total général Actif | 1 072 757.00 | 3 702.00 | 1 069 055.00 | 1 072 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 838.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 119 448.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 123 386.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 531 484.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 780.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 856.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 406.00 | |
176 Total des dettes | | | 945 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 069 055.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 201 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 480 839.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 900.00 | | | 900.00 |
242 Autres charges externes. | 4 464.00 | | | 4 464.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 81.00 | | | 81.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 695.00 | | | 1 695.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 6 159.00 | | | 6 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 259.00 | | | -5 259.00 |
280 Produits financiers | 137 916.00 | | | 137 916.00 |
294 Charges financières | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
310 Bénéfice ou perte | 119 448.00 | | | 119 448.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 53 902.00 | | | 53 902.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 436 663.00 | | | 436 663.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 201 000.00 | | | 201 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 53 902.00 | | | 53 902.00 |