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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 976.00 | 7 336.00 | 9 640.00 | 16 976.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 714.00 | 25 569.00 | 38 145.00 | 63 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 790.00 | 32 905.00 | 48 885.00 | 81 790.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 904.00 | | 3 904.00 | 3 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 253.00 | | 104 253.00 | 104 253.00 |
BZ Autres créances | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
CF Disponibilités | 107 363.00 | | 107 363.00 | 107 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 085.00 | | 231 085.00 | 231 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 875.00 | 32 905.00 | 279 970.00 | 312 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
DL TOTAL (I) | 61 546.00 | | | 61 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 441.00 | | | 100 441.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | | | 73 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 523.00 | | | 30 523.00 |
EA Autres dettes | 682.00 | | | 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 425.00 | | | 218 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 279 970.00 | | | 279 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 052.00 | | | 118 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 670.00 | | 670.00 | 670.00 |
FD Production vendue biens | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
FG Production vendue services | 614 411.00 | | 614 411.00 | 614 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 615 425.00 | | 615 425.00 | 615 425.00 |
FM Production stockée | | | -29 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 271 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 266.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 930.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6.00 | |
GE Autres charges | | | 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 613 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 402.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 042.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 042.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 392.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 623.00 | | | 18 623.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 938.00 | | | 49 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 587.00 | | | 3 587.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 085.00 | | | 32 085.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 672.00 | | | 35 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 266.00 | | | 14 266.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -240.00 | | | -240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 924.00 | | | 642 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 811.00 | | | 650 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 682.00 | | 30 267.00 | 88 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 575.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 158.00 | 81 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 583.00 | 80 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 507.00 | | 29 767.00 | 86 507.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 175.00 | | | 2 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 889.00 | 12 930.00 | 3 914.00 | 23 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 889.00 | 12 930.00 | 3 914.00 | 23 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 283.00 | 73 283.00 | | 73 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 104 253.00 | 104 253.00 | | 104 253.00 |
VB T. V. A. | 6 076.00 | 6 076.00 | | 6 076.00 |
VC Groupe et associés | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 441.00 | 13 565.00 | 80 096.00 | 100 441.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 818.00 | | | 11 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 072.00 | 2 072.00 | | 2 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 419.00 | 119 819.00 | 600.00 | 120 419.00 |
VW T.V.A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 929.00 | 118 052.00 | 80 096.00 | 204 929.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |