| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 265.00 | 10 158.00 | 9 107.00 | 19 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 833.00 | 36 747.00 | 28 086.00 | 64 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 198.00 | 46 905.00 | 38 294.00 | 85 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 519.00 | | 84 519.00 | 84 519.00 |
BZ Autres créances | 35 498.00 | | 35 498.00 | 35 498.00 |
CF Disponibilités | 24 095.00 | | 24 095.00 | 24 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 744.00 | | 148 744.00 | 148 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 943.00 | 46 905.00 | 187 038.00 | 233 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 63 932.00 | | | 63 932.00 |
DH Report à nouveau | -7 887.00 | | | -7 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 794.00 | | | -61 794.00 |
DL TOTAL (I) | -248.00 | | | -248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 154.00 | | | 87 154.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 909.00 | | | 47 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 648.00 | | | 43 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 340.00 | | | 8 340.00 |
EA Autres dettes | 236.00 | | | 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 286.00 | | | 187 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 038.00 | | | 187 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 306.00 | | | 72 306.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 282.00 | | 230 282.00 | 230 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 282.00 | | 230 282.00 | 230 282.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 230.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 552.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 748.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 808.00 | | | 808.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 757.00 | | | 3 757.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | | | 228.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 583.00 | | | 231 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 377.00 | | | 293 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 794.00 | | | -61 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 790.00 | | 3 408.00 | 81 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 85 198.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500.00 | | | 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 690.00 | | 3 408.00 | 80 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 905.00 | 14 000.00 | 46 905.00 | 32 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 905.00 | 14 000.00 | 46 905.00 | 32 905.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 648.00 | 43 648.00 | | 43 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 84 519.00 | 84 519.00 | | 84 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VB T. V. A. | 1 765.00 | 1 765.00 | | 1 765.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 154.00 | 20 082.00 | 67 071.00 | 87 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 123.00 | | | 13 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 918.00 | 4 918.00 | | 4 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 617.00 | 120 017.00 | 600.00 | 120 617.00 |
VW T.V.A. | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 377.00 | 72 306.00 | 67 071.00 | 139 377.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |