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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 106.00 | 1 761.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 289.00 | 12 510.00 | 69 779.00 | 82 289.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 756.00 | 12 616.00 | 74 140.00 | 86 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BT Marchandises | 15 513.00 | | 15 513.00 | 15 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 188.00 | | 32 188.00 | 32 188.00 |
BZ Autres créances | 6 394.00 | | 6 394.00 | 6 394.00 |
CF Disponibilités | 18 597.00 | | 18 597.00 | 18 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 203.00 | | 89 203.00 | 89 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 959.00 | 12 616.00 | 163 344.00 | 175 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 155.00 | 9 399.00 | | 36 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512.00 | 26 756.00 | | 512.00 |
DL TOTAL (I) | 38 867.00 | 38 355.00 | | 38 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 198.00 | 20 939.00 | | 56 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 831.00 | 8 038.00 | | 10 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 2 559.00 | | 8 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 860.00 | 19 342.00 | | 34 860.00 |
EA Autres dettes | 14 298.00 | 196.00 | | 14 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 476.00 | 51 074.00 | | 124 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 344.00 | 89 429.00 | | 163 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 231.00 | 35 345.00 | | 81 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 302 692.00 | | 302 692.00 | 302 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 692.00 | | 302 692.00 | 302 692.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 305 650.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 126.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 89 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 838.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 979.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 779.00 | |
GE Autres charges | | | 87.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 303 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | 4 167.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 4 167.00 | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 477.00 | 106.00 | | 3 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 680.00 | 4 091.00 | | 2 680.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 157.00 | 4 197.00 | | 6 157.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157.00 | -30.00 | | -157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 4 978.00 | | 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 650.00 | 302 622.00 | | 311 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 139.00 | 275 866.00 | | 311 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512.00 | 26 756.00 | | 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 450.00 | | 53 307.00 | 33 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 156.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 450.00 | | 50 707.00 | 33 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 957.00 | 7 659.00 | | 4 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 957.00 | 7 659.00 | | 4 957.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 804.00 | 4 804.00 | | 4 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 359.00 | 26 359.00 | | 26 359.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 298.00 | 14 298.00 | | 14 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 32 188.00 | 32 188.00 | | 32 188.00 |
VB T. V. A. | 5 795.00 | 5 795.00 | | 5 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56 198.00 | 12 952.00 | 43 246.00 | 56 198.00 |
VI Groupe et associés | 10 831.00 | 10 831.00 | | 10 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 317.00 | 41 317.00 | | 41 317.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 476.00 | 81 231.00 | 43 246.00 | 124 476.00 |