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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 867.00 | 573.00 | 1 294.00 | 1 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 858.00 | 19 160.00 | 25 698.00 | 44 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 325.00 | 19 733.00 | 29 592.00 | 49 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 551.00 | | 18 551.00 | 18 551.00 |
BT Marchandises | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 932.00 | | 35 932.00 | 35 932.00 |
BZ Autres créances | 5 208.00 | | 5 208.00 | 5 208.00 |
CF Disponibilités | 4 922.00 | | 4 922.00 | 4 922.00 |
CH Charges constatées d’avance | -414.00 | | -414.00 | -414.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 799.00 | | 66 799.00 | 66 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 124.00 | 19 733.00 | 96 391.00 | 116 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 36 667.00 | 36 155.00 | | 36 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 297.00 | 512.00 | | -75 297.00 |
DL TOTAL (I) | -36 430.00 | 38 867.00 | | -36 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 948.00 | 56 198.00 | | 68 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 10 831.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 8 290.00 | | 7 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 707.00 | 34 860.00 | | 54 707.00 |
EA Autres dettes | 1 444.00 | 14 298.00 | | 1 444.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 821.00 | 124 476.00 | | 132 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 391.00 | 163 344.00 | | 96 391.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 803.00 | | 509 803.00 | 509 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 803.00 | | 509 803.00 | 509 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 638.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 001.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 913.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 028.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 606.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 155.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -73 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 900.00 | 6 000.00 | | 33 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 900.00 | 6 000.00 | | 33 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 095.00 | 3 477.00 | | 3 095.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 962.00 | 2 680.00 | | 30 962.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 058.00 | 6 157.00 | | 34 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -157.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 754.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 544 538.00 | 311 650.00 | | 544 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 619 835.00 | 311 139.00 | | 619 835.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -75 297.00 | 512.00 | | -75 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 138.00 | | | 9 138.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 756.00 | | 569.00 | 86 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 49 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 46 725.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 156.00 | | 569.00 | 84 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 616.00 | 14 155.00 | 7 038.00 | 12 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 616.00 | 14 155.00 | 7 038.00 | 12 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 186.00 | 8 186.00 | | 8 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 836.00 | 41 836.00 | | 41 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8L Produits constatés d’avance | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 35 932.00 | 35 932.00 | | 35 932.00 |
VB T. V. A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 948.00 | 19 056.00 | 49 891.00 | 68 948.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 739.00 | 43 739.00 | | 43 739.00 |
VW T.V.A. | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 133 234.00 | 83 343.00 | 49 891.00 | 133 234.00 |