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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 333.00 | 1 676.00 | 6 657.00 | 8 333.00 |
040 Immobilisations financières | 19 356.00 | | 19 356.00 | 19 356.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 217 689.00 | 1 676.00 | 216 013.00 | 217 689.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74 178.00 | 22 003.00 | 52 175.00 | 74 178.00 |
072 Créances – Autres | 1 907.00 | | 1 907.00 | 1 907.00 |
084 Disponibilités | 76 511.00 | | 76 511.00 | 76 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 122.00 | 22 003.00 | 132 119.00 | 154 122.00 |
110 Total général Actif | 371 811.00 | 23 679.00 | 348 132.00 | 371 811.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 76 105.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 105.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 80 105.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 42 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 161 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 306.00 | |
176 Total des dettes | | | 268 027.00 | |
180 Total général Passif | | | 348 132.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 252 689.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 250.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 911.00 | 1 395.00 | 1 516.00 | 2 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 428.00 | | 19 428.00 | 19 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 339.00 | 1 395.00 | 310 944.00 | 312 339.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 914.00 | | 15 914.00 | 15 914.00 |
BZ Autres créances | 72 795.00 | | 72 795.00 | 72 795.00 |
CF Disponibilités | 193 965.00 | | 193 965.00 | 193 965.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 674.00 | | 282 674.00 | 282 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 013.00 | 1 395.00 | 593 618.00 | 595 013.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 312 665.00 | | | 312 665.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 312 666.00 | | | 312 666.00 |
242 Autres charges externes. | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 546.00 | | | 11 546.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 971.00 | | | 7 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 513.00 | | | 59 513.00 |
252 Charges sociales | 8 287.00 | | | 8 287.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 727.00 | | | 8 727.00 |
256 Dotations aux provisions | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 170 427.00 | | | 170 427.00 |
270 Résultat d’exploitation | 142 239.00 | | | 142 239.00 |
290 Produits exceptionnels | 245.00 | | | 245.00 |
294 Charges financières | 9 156.00 | | | 9 156.00 |
300 Charges exceptionnelles | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 25 700.00 | | | 25 700.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 105.00 | | | 78 105.00 |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 94 645.00 | | | 94 645.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
DL TOTAL (I) | 264 499.00 | | | 264 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 371.00 | | | 179 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 506.00 | | | 8 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 037.00 | | | 141 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 119.00 | | | 329 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 618.00 | | | 593 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 43 333.00 | | | 43 333.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 793.00 | | | 793.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19 356.00 | | | 19 356.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 689.00 | | | 217 689.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 252 689.00 | | | 252 689.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 27 949.00 | | | 27 949.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 585.00 | | | 585.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -27 949.00 | | | -27 949.00 |
FG Production vendue services | 600 220.00 | | 600 220.00 | 600 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 220.00 | | 600 220.00 | 600 220.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 545.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 361.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 342.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 354.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 228 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 818.00 | | | 4 818.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 834.00 | | | 4 834.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 42 421.00 | | | 42 421.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 283.00 | | | 283.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 22 003.00 | | | 22 003.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 283.00 | | | 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 565.00 | | | 1 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 76 565.00 | | | 76 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 662.00 | | | 71 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 849.00 | | | 80 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 284.00 | | | -4 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 455.00 | | | 58 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 680 354.00 | | | 680 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 514 500.00 | | | 514 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 854.00 | | | 165 854.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 35 644.00 | | | 35 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |