| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AP Constructions | | 5 404.00 | -5 404.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 1.00 | 998.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 911.00 | 9 136.00 | 44 774.00 | 53 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 695.00 | | 9 695.00 | 9 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 604.00 | 14 541.00 | 690 063.00 | 704 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 001.00 | | 51 001.00 | 51 001.00 |
BZ Autres créances | 10 847.00 | | 10 847.00 | 10 847.00 |
CF Disponibilités | 48 601.00 | | 48 601.00 | 48 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 449.00 | | 110 449.00 | 110 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 053.00 | 14 541.00 | 800 512.00 | 815 053.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 231 460.00 | 160 378.00 | | 231 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 314.00 | 191 082.00 | | 263 314.00 |
DL TOTAL (I) | 496 974.00 | 353 660.00 | | 496 974.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 369.00 | 213 499.00 | | 155 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 311.00 | 69 983.00 | | 35 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 076.00 | 188 478.00 | | 112 076.00 |
EA Autres dettes | 783.00 | | | 783.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 538.00 | 471 960.00 | | 303 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 512.00 | 825 620.00 | | 800 512.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 954 593.00 | | 954 593.00 | 954 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 593.00 | | 954 593.00 | 954 593.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 954 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 332 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 191 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 199.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 303.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 290.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 614.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 355 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 492.00 | 13 030.00 | | 2 492.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 492.00 | 13 030.00 | | 2 492.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 492.00 | -13 030.00 | | -2 492.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 870.00 | 70 795.00 | | 89 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 954 594.00 | 649 925.00 | | 954 594.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 691 279.00 | 458 843.00 | | 691 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 314.00 | 191 082.00 | | 263 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 960.00 | 36 529.00 | | 49 960.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 081.00 | | 448 423.00 | 443 081.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 900.00 | 704 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 000.00 | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 900.00 | 54 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 415 000.00 | | 255 000.00 | 415 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 387.00 | | 193 423.00 | 18 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 695.00 | | | 9 695.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 342.00 | 10 199.00 | | 4 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 342.00 | 10 199.00 | | 4 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 311.00 | 35 311.00 | | 35 311.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 076.00 | 112 076.00 | | 112 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 369.00 | 155 369.00 | | 155 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 538.00 | 303 538.00 | | 303 538.00 |