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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 575.00 | 72.00 | 3 504.00 | 3 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 247.00 | 14 843.00 | 18 404.00 | 33 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 322.00 | 14 914.00 | 24 408.00 | 39 322.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 311.00 | | 46 311.00 | 46 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 420 281.00 | | 420 281.00 | 420 281.00 |
BZ Autres créances | 56 627.00 | | 56 627.00 | 56 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 596.00 | | 530 596.00 | 530 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 918.00 | 14 914.00 | 555 004.00 | 569 918.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 100.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 117 684.00 | 99 305.00 | | 117 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 357.00 | 19 278.00 | | 20 357.00 |
DL TOTAL (I) | 149 041.00 | 128 684.00 | | 149 041.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 966.00 | 197 983.00 | | 201 966.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21.00 | 471.00 | | 21.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 514.00 | 166 136.00 | | 108 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 704.00 | 64 368.00 | | 77 704.00 |
EA Autres dettes | 17 758.00 | 31 031.00 | | 17 758.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 963.00 | 459 989.00 | | 405 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 004.00 | 588 673.00 | | 555 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 171.00 | 324 278.00 | | 311 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 54 493.00 | 1 155.00 | | 54 493.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 21.00 | | | 21.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 113.00 | | 6 209.00 | 33 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 322.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 822.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 613.00 | | 6 209.00 | 30 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 189.00 | 7 725.00 | | 7 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 189.00 | 7 725.00 | | 7 189.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 514.00 | 108 514.00 | | 108 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | 4 477.00 | | 4 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 758.00 | 17 758.00 | | 17 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 420 281.00 | 420 281.00 | | 420 281.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VB T. V. A. | 51 527.00 | 51 527.00 | | 51 527.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54 493.00 | 54 493.00 | | 54 493.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 472.00 | 52 681.00 | 94 792.00 | 147 472.00 |
VI Groupe et associés | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 428.00 | | | 49 428.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 481 163.00 | 481 163.00 | | 481 163.00 |
VW T.V.A. | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 963.00 | 311 171.00 | 94 792.00 | 405 963.00 |