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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 677.00 | 934.00 | 3 743.00 | 4 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 063.00 | 24 477.00 | 19 585.00 | 44 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 240.00 | 25 411.00 | 26 828.00 | 52 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 794.00 | | 343 794.00 | 343 794.00 |
BZ Autres créances | 61 443.00 | | 61 443.00 | 61 443.00 |
CF Disponibilités | 93 434.00 | | 93 434.00 | 93 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 689.00 | | 628 689.00 | 628 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 929.00 | 25 411.00 | 655 517.00 | 680 929.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 041.00 | 117 684.00 | | 138 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 049.00 | 20 357.00 | | 32 049.00 |
DL TOTAL (I) | 181 090.00 | 149 041.00 | | 181 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 092.00 | 201 966.00 | | 202 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 111.00 | 21.00 | | 16 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 100.00 | 108 514.00 | | 112 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 959.00 | 77 704.00 | | 107 959.00 |
EA Autres dettes | 36 165.00 | 17 758.00 | | 36 165.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 427.00 | 405 963.00 | | 474 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 517.00 | 555 004.00 | | 655 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 111.00 | | | 16 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 322.00 | | 12 917.00 | 39 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 740.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 822.00 | | 11 917.00 | 36 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 500.00 | | 1 000.00 | 2 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 914.00 | 10 497.00 | | 14 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 914.00 | 10 497.00 | | 14 914.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 100.00 | 112 100.00 | | 112 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 332.00 | 43 332.00 | | 43 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 026.00 | 57 026.00 | | 57 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 165.00 | 36 165.00 | | 36 165.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 343 794.00 | 343 794.00 | | 343 794.00 |
VB T. V. A. | 56 514.00 | 56 514.00 | | 56 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 188.00 | 17 188.00 | | 17 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 904.00 | 184 904.00 | | 184 904.00 |
VI Groupe et associés | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 336.00 | | | 92 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 869.00 | | | 54 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 755.00 | 412 755.00 | | 412 755.00 |
VW T.V.A. | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 427.00 | 474 427.00 | | 474 427.00 |