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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 1 691.00 | 494.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 650.00 | 2 222.00 | 428.00 | 2 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 835.00 | 3 913.00 | 922.00 | 4 835.00 |
BT Marchandises | 246 995.00 | | 246 995.00 | 246 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 700.00 | | 17 700.00 | 17 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BZ Autres créances | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
CF Disponibilités | 360 655.00 | | 360 655.00 | 360 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 628 764.00 | | 628 764.00 | 628 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 599.00 | 3 913.00 | 629 687.00 | 633 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 172 415.00 | 142 661.00 | | 172 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 313.00 | 29 753.00 | | 31 313.00 |
DL TOTAL (I) | 205 794.00 | 174 481.00 | | 205 794.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 142.00 | | | 275 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 869.00 | 39 706.00 | | 71 869.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 512.00 | 2 325.00 | | 33 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 2 942.00 | | 4 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 545.00 | 20 086.00 | | 31 545.00 |
EA Autres dettes | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 893.00 | 65 059.00 | | 423 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 687.00 | 239 540.00 | | 629 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 380.00 | 62 734.00 | | 390 380.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 170.00 | | | 170.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 71 869.00 | | | 71 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 155 650.00 | | 2 155 650.00 | 2 155 650.00 |
FG Production vendue services | 76 347.00 | | 76 347.00 | 76 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 231 998.00 | | 2 231 998.00 | 2 231 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 243 882.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 021 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 095.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 646.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 105 597.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 229.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 552.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 20 304.00 | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 20 304.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -20 304.00 | | -225.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 683.00 | 1 554.00 | | 3 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 243 882.00 | 1 602 047.00 | | 2 243 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 212 569.00 | 1 572 294.00 | | 2 212 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 313.00 | 29 753.00 | | 31 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 835.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 835.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 477.00 | 1 436.00 | | 2 477.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 477.00 | 1 436.00 | | 2 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 841.00 | 13 841.00 | | 13 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
UX Autres créances clients | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VB T. V. A. | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 972.00 | 274 972.00 | | 274 972.00 |
VI Groupe et associés | 71 869.00 | 71 869.00 | | 71 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28.00 | | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740.00 | 2 740.00 | | 2 740.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414.00 | 3 414.00 | | 3 414.00 |
VW T.V.A. | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 380.00 | 390 380.00 | | 390 380.00 |