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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 21 168.00 | 291.00 | 20 876.00 | 21 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 185.00 | 1 891.00 | 294.00 | 2 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 790.00 | 3 923.00 | 21 868.00 | 25 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 143.00 | 6 105.00 | 43 038.00 | 49 143.00 |
BT Marchandises | 311 450.00 | | 311 450.00 | 311 450.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 334.00 | | 4 334.00 | 4 334.00 |
CF Disponibilités | 266 639.00 | | 266 639.00 | 266 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 364.00 | | 364.00 | 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 787.00 | | 582 787.00 | 582 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 930.00 | 6 105.00 | 625 825.00 | 631 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
DG Autres réserves | 203 728.00 | 172 415.00 | | 203 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 316.00 | 31 313.00 | | 6 316.00 |
DL TOTAL (I) | 212 110.00 | 205 794.00 | | 212 110.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 520.00 | 275 142.00 | | 275 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 771.00 | 71 869.00 | | 97 771.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 33 512.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 4 791.00 | | 19 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 493.00 | 31 545.00 | | 20 493.00 |
EA Autres dettes | | 7 032.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 715.00 | 423 893.00 | | 413 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 825.00 | 629 687.00 | | 625 825.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 771.00 | | | 97 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 835.00 | | 44 308.00 | 4 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 49 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 835.00 | | 44 308.00 | 4 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 913.00 | 2 192.00 | | 3 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 913.00 | 2 192.00 | | 3 913.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 931.00 | 19 931.00 | | 19 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | | | 436.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 010.00 | 10.00 | 275 000.00 | 275 010.00 |
VI Groupe et associés | 97 771.00 | 97 771.00 | | 97 771.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 538.00 | | | 2 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50.00 | | | 50.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364.00 | | | 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 698.00 | 4 698.00 | | 4 698.00 |
VW T.V.A. | 9 878.00 | 9 878.00 | | 9 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 715.00 | 138 715.00 | 275 000.00 | 413 715.00 |