| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 003.00 | 22.00 | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 900.00 | 74.00 | 974.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 248.00 | 76 567.00 | 77 681.00 | 154 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 574.00 | 9 912.00 | 4 662.00 | 14 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 157.00 | 88 381.00 | 128 775.00 | 217 157.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 902.00 | | 51 902.00 | 51 902.00 |
BN En cours de production de biens | 29 569.00 | | 29 569.00 | 29 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
BZ Autres créances | 4 525.00 | | 4 525.00 | 4 525.00 |
CF Disponibilités | 62 687.00 | | 62 687.00 | 62 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 688.00 | | 8 688.00 | 8 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 230 166.00 | | 230 166.00 | 230 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 323.00 | 88 381.00 | 358 941.00 | 447 323.00 |
CU Autres participations | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 77 897.00 | | | 77 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 879.00 | | | -50 879.00 |
DL TOTAL (I) | 32 518.00 | | | 32 518.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 738.00 | | | 237 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 228.00 | | | 4 228.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 066.00 | | | 5 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | | | 34 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 012.00 | | | 43 012.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 819.00 | | | 1 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 326 423.00 | | | 326 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 941.00 | | | 358 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 468.00 | | | 269 468.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 048.00 | | 28 222.00 | 195 048.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 113.00 | 217 157.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113.00 | 40 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 168 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 012.00 | | 75.00 | 41 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 123.00 | | 27 699.00 | 147 123.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 888.00 | | 448.00 | 5 888.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 543.00 | 33 469.00 | 3 630.00 | 58 543.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 798.00 | 205.00 | | 798.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 690.00 | 322.00 | 113.00 | 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 055.00 | 32 942.00 | 3 518.00 | 57 055.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 055.00 | | 3 055.00 | 3 055.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 055.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 315.00 | 16 315.00 | | 16 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
UX Autres créances clients | 72 796.00 | 72 796.00 | | 72 796.00 |
VB T. V. A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155 000.00 | 155 000.00 | | 155 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 738.00 | 30 848.00 | 51 890.00 | 82 738.00 |
VI Groupe et associés | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 796.00 | | | 25 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 688.00 | 8 688.00 | | 8 688.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 756.00 | 86 008.00 | 748.00 | 86 756.00 |
VW T.V.A. | 13 718.00 | 13 718.00 | | 13 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 357.00 | 269 468.00 | 51 890.00 | 321 357.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 642.00 | | | 7 642.00 |
ST Autres comptes | 59 963.00 | | | 59 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 422.00 | | | 17 422.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 206.00 | | | 48 206.00 |
YT Sous‐traitance | 62 294.00 | | | 62 294.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 128.00 | | | 1 128.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 200.00 | | | 72 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 147 322.00 | | | 147 322.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |