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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 228.00 | 99 082.00 | 82 147.00 | 181 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 736.00 | 14 109.00 | 40 627.00 | 54 736.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 624.00 | 115 190.00 | 169 434.00 | 284 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 196.00 | | 86 196.00 | 86 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 604.00 | | 95 604.00 | 95 604.00 |
BZ Autres créances | 7 264.00 | | 7 264.00 | 7 264.00 |
CF Disponibilités | 108 531.00 | | 108 531.00 | 108 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 669.00 | | 10 669.00 | 10 669.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 264.00 | | 308 264.00 | 308 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 592 888.00 | 115 190.00 | 477 698.00 | 592 888.00 |
CU Autres participations | 6 112.00 | | 6 112.00 | 6 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 018.00 | | | 27 018.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 697.00 | | | 71 697.00 |
DL TOTAL (I) | 104 215.00 | | | 104 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 883.00 | | | 178 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 654.00 | | | 65 654.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 142.00 | | | 62 142.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 247.00 | | | 65 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 483.00 | | | 373 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 698.00 | | | 477 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 520.00 | | | 252 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 157.00 | | 77 653.00 | 217 157.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 025.00 | | | 1 025.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 6 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 185.00 | 284 624.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 886.00 | 235 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 974.00 | | | 40 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 822.00 | | 77 029.00 | 168 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 624.00 | 6 336.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 381.00 | 34 773.00 | 7 964.00 | 88 381.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 003.00 | 22.00 | | 1 003.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 74.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 479.00 | 34 676.00 | 7 964.00 | 86 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 654.00 | 65 654.00 | | 65 654.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 501.00 | 25 501.00 | | 25 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 599.00 | 11 599.00 | | 11 599.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 247.00 | 65 247.00 | | 65 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 449.00 | | 449.00 | 449.00 |
UX Autres créances clients | 95 604.00 | 95 604.00 | | 95 604.00 |
VB T. V. A. | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 883.00 | 57 919.00 | 120 963.00 | 178 883.00 |
VI Groupe et associés | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 876.00 | | | 58 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 669.00 | 10 669.00 | | 10 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 985.00 | 113 536.00 | 449.00 | 113 985.00 |
VW T.V.A. | 20 867.00 | 20 867.00 | | 20 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 373 483.00 | 252 520.00 | 120 963.00 | 373 483.00 |