| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 18 930.00 | 21 070.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 462.00 | | 10 462.00 | 10 462.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 462.00 | 18 930.00 | 31 533.00 | 50 462.00 |
060 Stock marchandises | 95 553.00 | | 95 553.00 | 95 553.00 |
072 Créances – Autres | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
084 Disponibilités | 101 155.00 | | 101 155.00 | 101 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 199 627.00 | | 199 627.00 | 199 627.00 |
110 Total général Actif | 250 089.00 | 18 930.00 | 231 160.00 | 250 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 758.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 49 255.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 325.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 408.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 160.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 143.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 218 984.00 | | | 218 984.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 987.00 | | | 228 987.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 137 164.00 | | | 137 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 582.00 | | | -10 582.00 |
242 Autres charges externes. | 61 610.00 | | | 61 610.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 876.00 | | | 22 876.00 |
252 Charges sociales | 376.00 | | | 376.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 156.00 | | | 224 156.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
294 Charges financières | 217.00 | | | 217.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 143.00 | | | 143.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 319.00 | | | 50 319.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 143.00 | | | 143.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 797.00 | | | 43 797.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 462.00 | | | 39 462.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |