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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 000.00 | 22 735.00 | 17 265.00 | 40 000.00 |
040 Immobilisations financières | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 50 507.00 | 22 735.00 | 27 772.00 | 50 507.00 |
060 Stock marchandises | 109 869.00 | | 109 869.00 | 109 869.00 |
072 Créances – Autres | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
084 Disponibilités | 72 793.00 | | 72 793.00 | 72 793.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 187 131.00 | | 187 131.00 | 187 131.00 |
110 Total général Actif | 237 638.00 | 22 735.00 | 214 903.00 | 237 638.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 372.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 906.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 693.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 660.00 | | |
172 Autres dettes | | | 122 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 998.00 | |
180 Total général Passif | | | 214 903.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 234 012.00 | | | 234 012.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 016.00 | | | 272 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 330.00 | | | 150 330.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -14 316.00 | | | -14 316.00 |
242 Autres charges externes. | 71 541.00 | | | 71 541.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 794.00 | | | 8 794.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 442.00 | | | 21 442.00 |
252 Charges sociales | 2 444.00 | | | 2 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
262 Autres charges | 26.00 | | | 26.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 244 066.00 | | | 244 066.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 27 734.00 | | | 27 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 50 462.00 | | | 50 462.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45.00 | | | 45.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 454.00 | | | 57 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 314.00 | | | 43 314.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |