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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 263 750.00 | | 263 750.00 | 263 750.00 |
CF Disponibilités | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 264 520.00 | | 264 520.00 | 264 520.00 |
CU Autres participations | 263 750.00 | | 263 750.00 | 263 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 108 347.00 | 72 511.00 | | 108 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 368.00 | 35 836.00 | | 43 368.00 |
DL TOTAL (I) | 168 215.00 | 124 847.00 | | 168 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 105.00 | 110 473.00 | | 74 105.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | 15 000.00 | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 190.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 305.00 | 126 663.00 | | 96 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 264 520.00 | 251 510.00 | | 264 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 246.00 | 53 003.00 | | 59 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 256.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 624.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 778.00 | 38 916.00 | | 45 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 410.00 | 3 080.00 | | 2 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 368.00 | 35 836.00 | | 43 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 445.00 | 445.00 | | 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 660.00 | 36 601.00 | 37 059.00 | 73 660.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 150.00 | | | 36 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 96 305.00 | 59 246.00 | 37 059.00 | 96 305.00 |