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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 341 750.00 | | 341 750.00 | 341 750.00 |
CF Disponibilités | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 074.00 | | 7 074.00 | 7 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 348 824.00 | | 348 824.00 | 348 824.00 |
CU Autres participations | 341 750.00 | | 341 750.00 | 341 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 151 715.00 | 108 347.00 | | 151 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 894.00 | 43 368.00 | | 140 894.00 |
DL TOTAL (I) | 309 109.00 | 168 215.00 | | 309 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 74 105.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 500.00 | 21 000.00 | | 38 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 200.00 | | 1 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 715.00 | 96 305.00 | | 39 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 824.00 | 264 520.00 | | 348 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 39 715.00 | 59 246.00 | | 39 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 698.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 254.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 254.00 | 45 778.00 | | 143 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 360.00 | 2 410.00 | | 2 360.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 894.00 | 43 368.00 | | 140 894.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 750.00 | | 78 000.00 | 263 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 341 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 341 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 263 750.00 | | 78 000.00 | 263 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VI Groupe et associés | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 660.00 | | | 73 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 715.00 | 39 715.00 | | 39 715.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 294.00 | 1 241.00 | | 1 294.00 |
ST Autres comptes | 404.00 | 15.00 | | 404.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 698.00 | 1 256.00 | | 1 698.00 |