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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 366.00 | | 318 366.00 | 318 366.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 288.00 | 33 913.00 | 10 375.00 | 44 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 549 577.00 | 146 049.00 | 403 528.00 | 549 577.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 914 571.00 | 179 962.00 | 734 609.00 | 914 571.00 |
060 Stock marchandises | 26 350.00 | | 26 350.00 | 26 350.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138.00 | | 138.00 | 138.00 |
072 Créances – Autres | 54 487.00 | | 54 487.00 | 54 487.00 |
084 Disponibilités | 121 451.00 | | 121 451.00 | 121 451.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 202 426.00 | | 202 426.00 | 202 426.00 |
110 Total général Actif | 1 116 997.00 | 179 962.00 | 937 034.00 | 1 116 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 722.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 722.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 575 026.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 013.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 256 238.00 | | |
172 Autres dettes | | | 305 273.00 | |
176 Total des dettes | | | 921 312.00 | |
180 Total général Passif | | | 937 034.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 501.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 877 429.00 | 652 026.00 | | 877 429.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 899.00 | | | 22 899.00 |
230 Autres produits | 6 621.00 | 8 467.00 | | 6 621.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 948.00 | 660 493.00 | | 906 948.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 350 595.00 | 288 674.00 | | 350 595.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 31 216.00 | -21 873.00 | | 31 216.00 |
242 Autres charges externes. | 180 965.00 | 136 742.00 | | 180 965.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 514.00 | | | 514.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 075.00 | 1 306.00 | | 5 075.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 897.00 | 176 663.00 | | 194 897.00 |
252 Charges sociales | 50 943.00 | 51 472.00 | | 50 943.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 926.00 | 50 899.00 | | 78 926.00 |
262 Autres charges | 2 150.00 | 1 963.00 | | 2 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 894 768.00 | 685 847.00 | | 894 768.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 181.00 | -25 354.00 | | 12 181.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 500.00 | 103 248.00 | | 2 500.00 |
294 Charges financières | 8 958.00 | 8 097.00 | | 8 958.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 219.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 722.00 | 69 579.00 | | 5 722.00 |