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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 318 366.00 | | 318 366.00 | 318 366.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 44 288.00 | 40 432.00 | 3 856.00 | 44 288.00 |
028 Immobilisations corporelles | 555 645.00 | 211 105.00 | 344 540.00 | 555 645.00 |
040 Immobilisations financières | 2 340.00 | | 2 340.00 | 2 340.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 920 639.00 | 251 537.00 | 669 102.00 | 920 639.00 |
060 Stock marchandises | 57 698.00 | | 57 698.00 | 57 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 34 417.00 | | 34 417.00 | 34 417.00 |
084 Disponibilités | 467 129.00 | | 467 129.00 | 467 129.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 559 243.00 | | 559 243.00 | 559 243.00 |
110 Total général Actif | 1 479 883.00 | 251 537.00 | 1 228 346.00 | 1 479 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 58 255.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 722.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 105 818.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 169 795.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 487 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 158 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 361 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 412 644.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 058 551.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 228 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 068.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 542.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 155.00 | | | 155.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 050 369.00 | 877 429.00 | | 1 050 369.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 673.00 | 22 899.00 | | 107 673.00 |
230 Autres produits | 393.00 | 6 621.00 | | 393.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 158 591.00 | 906 948.00 | | 1 158 591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 401 377.00 | 350 595.00 | | 401 377.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -31 348.00 | 31 216.00 | | -31 348.00 |
242 Autres charges externes. | 223 572.00 | 180 965.00 | | 223 572.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 257.00 | | | 257.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 594.00 | 5 075.00 | | 7 594.00 |
250 Rémunérations du personnel | 204 827.00 | 194 897.00 | | 204 827.00 |
252 Charges sociales | 68 399.00 | 50 943.00 | | 68 399.00 |
254 Dotations aux amortissements | 71 575.00 | 78 926.00 | | 71 575.00 |
262 Autres charges | 713.00 | 2 150.00 | | 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 708.00 | 894 768.00 | | 946 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | 211 883.00 | 12 181.00 | | 211 883.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 356.00 | 2 500.00 | | 13 356.00 |
294 Charges financières | 9 632.00 | 8 958.00 | | 9 632.00 |
300 Charges exceptionnelles | 103 248.00 | | | 103 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 541.00 | | | 6 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 105 818.00 | 5 722.00 | | 105 818.00 |