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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 1 022.00 | 12 678.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 317 489.00 | 101 644.00 | 215 845.00 | 317 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 701 306.00 | 129 260.00 | 572 045.00 | 701 306.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 032 494.00 | 231 926.00 | 800 568.00 | 1 032 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BT Marchandises | 6 245.00 | | 6 245.00 | 6 245.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 101 748.00 | | 101 748.00 | 101 748.00 |
CF Disponibilités | 403 926.00 | | 403 926.00 | 403 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 503.00 | | 3 503.00 | 3 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 981.00 | | 522 981.00 | 522 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 475.00 | 231 926.00 | 1 323 549.00 | 1 555 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | | | 120.00 |
DG Autres réserves | 85 365.00 | | | 85 365.00 |
DH Report à nouveau | | -33 423.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 340.00 | 118 908.00 | | -99 340.00 |
DJ Subventions d’investissement | 74 459.00 | 84 497.00 | | 74 459.00 |
DL TOTAL (I) | 61 803.00 | 171 182.00 | | 61 803.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 24.00 | | | 24.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 586 362.00 | 262 198.00 | | 586 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 987.00 | 398 170.00 | | 442 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 220 494.00 | | 130 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 428.00 | 72 167.00 | | 71 428.00 |
EA Autres dettes | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 746.00 | 983 029.00 | | 1 261 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 323 549.00 | 1 154 211.00 | | 1 323 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 934.00 | 983 029.00 | | 728 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 021 994.00 | | 26 084.00 | 1 021 994.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 584.00 | 1 032 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 584.00 | 1 018 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 008 294.00 | | 26 084.00 | 1 008 294.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 608.00 | 96 318.00 | | 135 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 622.00 | 400.00 | | 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 986.00 | 95 918.00 | | 134 986.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 945.00 | 130 945.00 | | 130 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 349.00 | 57 349.00 | | 57 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 026.00 | 28 026.00 | | 28 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VB T. V. A. | 28 184.00 | 28 184.00 | | 28 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 586 362.00 | 53 550.00 | 532 812.00 | 586 362.00 |
VI Groupe et associés | 442 987.00 | 442 987.00 | | 442 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 837.00 | | | 25 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 561.00 | 6 561.00 | | 6 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 251.00 | 105 251.00 | | 105 251.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 261 746.00 | 728 934.00 | 532 812.00 | 1 261 746.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 031.00 | 3 317.00 | | 5 031.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 964.00 | 13 531.00 | | 13 964.00 |
ST Autres comptes | 110 109.00 | 125 325.00 | | 110 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 244.00 | 97 663.00 | | 101 244.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 971.00 | 212 574.00 | | 164 971.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 925.00 | 516.00 | | 1 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 956.00 | 3 833.00 | | 6 956.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 118 003.00 | 138 647.00 | | 118 003.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 081.00 | 54 582.00 | | 78 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 390 287.00 | 449 092.00 | | 390 287.00 |