| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 700.00 | 1 200.00 | 12 500.00 | 13 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 341.00 | 143 103.00 | 180 238.00 | 323 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 205.00 | 186 083.00 | 522 122.00 | 708 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 045 246.00 | 330 385.00 | 714 860.00 | 1 045 246.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
BT Marchandises | 17 481.00 | | 17 481.00 | 17 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
BZ Autres créances | 60 267.00 | | 60 267.00 | 60 267.00 |
CF Disponibilités | 556 457.00 | | 556 457.00 | 556 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 224.00 | | 2 224.00 | 2 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 477.00 | | 646 477.00 | 646 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 691 723.00 | 330 385.00 | 1 361 338.00 | 1 691 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DG Autres réserves | | 85 365.00 | | |
DH Report à nouveau | -13 975.00 | | | -13 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 578.00 | -99 340.00 | | 25 578.00 |
DJ Subventions d’investissement | 64 421.00 | 74 459.00 | | 64 421.00 |
DL TOTAL (I) | 77 343.00 | 61 803.00 | | 77 343.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 224.00 | 24.00 | | 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 647.00 | 586 362.00 | | 716 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 887.00 | 442 987.00 | | 253 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 836.00 | 130 945.00 | | 212 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 400.00 | 71 428.00 | | 75 400.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | 30 000.00 | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 283 995.00 | 1 261 746.00 | | 1 283 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 338.00 | 1 323 549.00 | | 1 361 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 283 995.00 | 728 934.00 | | 1 283 995.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 032 494.00 | | 28 335.00 | 1 032 494.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 584.00 | 1 045 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 584.00 | 1 031 546.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 700.00 | | | 13 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 018 794.00 | | 28 335.00 | 1 018 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 926.00 | 98 459.00 | | 231 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 022.00 | 178.00 | | 1 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 904.00 | 98 282.00 | | 230 904.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 836.00 | 212 836.00 | | 212 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 172.00 | 51 172.00 | | 51 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 29 387.00 | 29 387.00 | | 29 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716 647.00 | 716 647.00 | | 716 647.00 |
VI Groupe et associés | 253 887.00 | 253 887.00 | | 253 887.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 291 196.00 | | | 291 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 160 911.00 | | | 160 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VP Divers | 2 293.00 | 2 293.00 | | 2 293.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 320.00 | 23 320.00 | | 23 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 709.00 | 64 709.00 | | 64 709.00 |
VW T.V.A. | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 283 995.00 | 1 283 995.00 | | 1 283 995.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 781.00 | 5 031.00 | | 3 781.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 103.00 | 13 964.00 | | 37 103.00 |
ST Autres comptes | 103 742.00 | 110 109.00 | | 103 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 669.00 | 101 244.00 | | 102 669.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 154 206.00 | 164 971.00 | | 154 206.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 045.00 | 1 925.00 | | 4 045.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 826.00 | 6 956.00 | | 7 826.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 134 581.00 | 118 003.00 | | 134 581.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 686.00 | 78 081.00 | | 76 686.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 397 720.00 | 390 287.00 | | 397 720.00 |