| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 300.00 | 1 684.00 | 1 616.00 | 3 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 725.00 | 3 403.00 | 4 322.00 | 7 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 627.00 | 19 655.00 | 30 972.00 | 50 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 570.00 | | 30 570.00 | 30 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 222.00 | 24 742.00 | 67 480.00 | 92 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 13 050.00 | | 13 050.00 | 13 050.00 |
BT Marchandises | 334 927.00 | | 334 927.00 | 334 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 070.00 | | 1 070.00 | 1 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 719.00 | | 38 719.00 | 38 719.00 |
BZ Autres créances | 16 144.00 | | 16 144.00 | 16 144.00 |
CF Disponibilités | 27 320.00 | | 27 320.00 | 27 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 014.00 | | 432 014.00 | 432 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 524 236.00 | 24 742.00 | 499 493.00 | 524 236.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 077.00 | 81.00 | | 1 077.00 |
DG Autres réserves | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
DH Report à nouveau | 19 554.00 | 619.00 | | 19 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 075.00 | 19 932.00 | | -10 075.00 |
DL TOTAL (I) | 51 475.00 | 61 549.00 | | 51 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 998.00 | 64 547.00 | | 131 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 367.00 | 49 177.00 | | 46 367.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 120.00 | 31 303.00 | | 8 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 274.00 | 271 531.00 | | 183 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 779.00 | 52 847.00 | | 77 779.00 |
EA Autres dettes | 480.00 | 946.00 | | 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 448 019.00 | 470 350.00 | | 448 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 493.00 | 531 899.00 | | 499 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 681.00 | 434 467.00 | | 426 681.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 063.00 | 25 628.00 | | 25 063.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 910.00 | | 70 447.00 | 41 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 135.00 | 92 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 135.00 | 58 352.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 040.00 | | 45 447.00 | 33 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 570.00 | | 25 000.00 | 5 570.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 048.00 | 8 081.00 | 386.00 | 17 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271.00 | 413.00 | | 1 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 776.00 | 7 669.00 | 386.00 | 15 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 788.00 | 2.00 | 788.00 | 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 274.00 | 183 274.00 | | 183 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 923.00 | 11 923.00 | | 11 923.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 801.00 | 13 801.00 | | 13 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 570.00 | 30 570.00 | | 30 570.00 |
UX Autres créances clients | 38 719.00 | 38 719.00 | | 38 719.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VB T. V. A. | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 170.00 | 25 832.00 | 21 337.00 | 47 170.00 |
VI Groupe et associés | 46 367.00 | 46 367.00 | | 46 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 814.00 | | | 16 814.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VP Divers | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 944.00 | 2 944.00 | | 2 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 217.00 | 86 217.00 | | 86 217.00 |
VW T.V.A. | 46 252.00 | 46 252.00 | | 46 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 133.00 | 358 796.00 | 21 337.00 | 380 133.00 |