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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 810.00 | 1 178.00 | 1 988.00 |
AP Constructions | 11 429.00 | 2 886.00 | 8 542.00 | 11 429.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 813.00 | 12 071.00 | 16 742.00 | 28 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 435.00 | 37 210.00 | 75 226.00 | 112 435.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 665.00 | 52 977.00 | 271 688.00 | 324 665.00 |
BT Marchandises | 3 158.00 | | 3 158.00 | 3 158.00 |
BZ Autres créances | 25 286.00 | | 25 286.00 | 25 286.00 |
CF Disponibilités | 41 451.00 | | 41 451.00 | 41 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 895.00 | | 69 895.00 | 69 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 394 560.00 | 52 977.00 | 341 584.00 | 394 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 942.00 | 15 254.00 | | 13 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 249.00 | -1 312.00 | | 23 249.00 |
DL TOTAL (I) | 48 192.00 | 24 942.00 | | 48 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 594.00 | 155 751.00 | | 127 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 548.00 | 39 787.00 | | 69 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 68 291.00 | | 53 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 069.00 | 70 316.00 | | 43 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 392.00 | 334 144.00 | | 293 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 341 584.00 | 359 087.00 | | 341 584.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 408 195.00 | | 408 195.00 | 408 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 195.00 | | 408 195.00 | 408 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 411 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 384.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 233.00 | |
GE Autres charges | | | 1 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 387 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 918.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 715.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 715.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 715.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 740.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 740.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -740.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 267.00 | -7 068.00 | | -2 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 914.00 | 419 481.00 | | 411 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 665.00 | 420 793.00 | | 388 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 249.00 | -1 312.00 | | 23 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 743.00 | 21 233.00 | | 31 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147.00 | 663.00 | | 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 596.00 | 20 571.00 | | 31 596.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 69 548.00 | 69 548.00 | | 69 548.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 180.00 | 53 180.00 | | 53 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 069.00 | 43 069.00 | | 43 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 594.00 | 27 721.00 | 99 873.00 | 127 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 286.00 | 25 286.00 | | 25 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 392.00 | 193 519.00 | 99 873.00 | 293 392.00 |