| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
AP Constructions | 27 050.00 | 8 103.00 | 18 947.00 | 27 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 384.00 | 25 837.00 | 26 547.00 | 52 384.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 463.00 | 66 195.00 | 53 268.00 | 119 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 955.00 | 102 123.00 | 268 832.00 | 370 955.00 |
BT Marchandises | 1 895.00 | | 1 895.00 | 1 895.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BZ Autres créances | 28 485.00 | | 28 485.00 | 28 485.00 |
CF Disponibilités | 153 110.00 | | 153 110.00 | 153 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 490.00 | | 208 490.00 | 208 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 445.00 | 102 123.00 | 477 322.00 | 579 445.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 60 306.00 | 37 192.00 | | 60 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 229.00 | 23 114.00 | | 99 229.00 |
DL TOTAL (I) | 170 535.00 | 71 306.00 | | 170 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 458.00 | 174 333.00 | | 145 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 809.00 | 84 185.00 | | 57 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 39 763.00 | | 56 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 505.00 | 36 953.00 | | 47 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 787.00 | 335 234.00 | | 306 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 322.00 | 406 540.00 | | 477 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 430 213.00 | | 430 213.00 | 430 213.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 430 213.00 | | 430 213.00 | 430 213.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 751.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 550.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 381.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 073.00 | |
GE Autres charges | | | 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 399 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 105 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 720.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 481.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 093.00 | | | 1 093.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 352.00 | -1 364.00 | | 5 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 066.00 | 323 226.00 | | 508 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 837.00 | 300 112.00 | | 408 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 229.00 | 23 114.00 | | 99 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 049.00 | 26 073.00 | | 76 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 473.00 | 515.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 577.00 | 25 558.00 | | 74 577.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 809.00 | 57 809.00 | | 57 809.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 014.00 | 56 014.00 | | 56 014.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 505.00 | 47 505.00 | | 47 505.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 458.00 | 29 711.00 | 115 747.00 | 145 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 485.00 | 28 485.00 | | 28 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 555.00 | 28 485.00 | 70.00 | 28 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 787.00 | 191 040.00 | 115 747.00 | 306 787.00 |