|
1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 386.00 | 53 683.00 | 52 703.00 | 106 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 677 756.00 | 100 675.00 | 1 577 081.00 | 1 677 756.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 785 132.00 | 154 358.00 | 1 630 774.00 | 1 785 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
072 Créances – Autres | 9 024.00 | | 9 024.00 | 9 024.00 |
084 Disponibilités | 95 108.00 | | 95 108.00 | 95 108.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 111 315.00 | | 111 315.00 | 111 315.00 |
110 Total général Actif | 1 896 447.00 | 154 358.00 | 1 742 089.00 | 1 896 447.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 75 919.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 642 461.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 114.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 105.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 156.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 654 730.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 742 089.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 458 814.00 | |
|
3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 543.00 | | | 21 543.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 37 100.00 | | | 37 100.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 350 558.00 | | | 350 558.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 956.00 | | | 29 956.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 18 667.00 | | | 18 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 990.00 | | | 990.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 326 318.00 | | | 1 326 318.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 458 814.00 | | | 458 814.00 |
|
4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 860.00 | | | 22 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 550.00 | | | 550.00 |