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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 106 386.00 | 84 856.00 | 21 530.00 | 106 386.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 677 756.00 | 159 763.00 | 1 517 993.00 | 1 677 756.00 |
040 Immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 785 132.00 | 244 619.00 | 1 540 513.00 | 1 785 132.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 310.00 | | 49 310.00 | 49 310.00 |
072 Créances – Autres | 7 651.00 | | 7 651.00 | 7 651.00 |
084 Disponibilités | 70 658.00 | | 70 658.00 | 70 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 127 619.00 | | 127 619.00 | 127 619.00 |
110 Total général Actif | 1 912 751.00 | 244 619.00 | 1 668 132.00 | 1 912 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 258.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 426.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 784.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 560 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 350.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 235.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 578 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 668 132.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 474 479.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 5 400.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 785 132.00 | | | 1 785 132.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 527.00 | | | 17 527.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 271.00 | | | 271.00 |