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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 555.00 | 3 522.00 | 3 033.00 | 6 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 360 401.00 | 5 085.00 | 24 355 316.00 | 24 360 401.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 415 879.00 | | 415 879.00 | 415 879.00 |
CF Disponibilités | 110 601.00 | | 110 601.00 | 110 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 317.00 | | 3 317.00 | 3 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 097.00 | | 536 097.00 | 536 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 014 532.00 | 5 085.00 | 25 009 447.00 | 25 014 532.00 |
CU Autres participations | 24 352 283.00 | | 24 352 283.00 | 24 352 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 118 034.00 | | 118 034.00 | 118 034.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 767 346.00 | 9 767 346.00 | | 9 767 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 468.00 | 111 468.00 | | 111 468.00 |
DH Report à nouveau | -1 894 665.00 | -437 869.00 | | -1 894 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 416.00 | -1 456 797.00 | | -637 416.00 |
DK Provisions réglementées | 1 170 262.00 | 926 131.00 | | 1 170 262.00 |
DL TOTAL (I) | 8 516 995.00 | 8 910 280.00 | | 8 516 995.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 531 480.00 | 7 389 025.00 | | 7 531 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700 000.00 | 8 800 256.00 | | 7 700 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 836 928.00 | 113 745.00 | | 836 928.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 471.00 | 34 417.00 | | 18 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 405 573.00 | 272 979.00 | | 405 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 492 452.00 | 16 610 422.00 | | 16 492 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 009 447.00 | 25 520 702.00 | | 25 009 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 966 760.00 | | 966 760.00 | 966 760.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 966 760.00 | | 966 760.00 | 966 760.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 760.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 230 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 969.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 667 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -696 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -645 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 13.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 800.00 | 29 239.00 | | 2 800.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 131.00 | 488 262.00 | | 244 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 931.00 | 517 502.00 | | 246 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246 921.00 | -517 489.00 | | -246 921.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -255 296.00 | -468 323.00 | | -255 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 770.00 | 1 601 487.00 | | 966 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 604 186.00 | 3 058 284.00 | | 1 604 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -637 416.00 | -1 456 797.00 | | -637 416.00 |