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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 683.00 | 7 299.00 | 4 384.00 | 11 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 510 329.00 | 8 862.00 | 24 501 469.00 | 24 510 329.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BZ Autres créances | 395 784.00 | | 395 784.00 | 395 784.00 |
CF Disponibilités | 202 495.00 | | 202 495.00 | 202 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | -6 472.00 | | -6 472.00 | -6 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 907.00 | | 593 907.00 | 593 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 164 458.00 | 8 862.00 | 25 155 596.00 | 25 164 458.00 |
CU Autres participations | 24 352 283.00 | | 24 352 283.00 | 24 352 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 60 221.00 | | 60 221.00 | 60 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 767 346.00 | | | 9 767 346.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 111 468.00 | | | 111 468.00 |
DH Report à nouveau | -3 406 095.00 | | | -3 406 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756 133.00 | | | -756 133.00 |
DK Provisions réglementées | 1 658 524.00 | | | 1 658 524.00 |
DL TOTAL (I) | 7 375 110.00 | | | 7 375 110.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 851 436.00 | | | 7 851 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 154 400.00 | | | 5 154 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298 305.00 | | | 4 298 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 523.00 | | | 230 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 822.00 | | | 245 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 780 486.00 | | | 17 780 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 155 596.00 | | | 25 155 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 345.00 | | | 1 576 345.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 121.00 | | 917 121.00 | 917 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 121.00 | | 917 121.00 | 917 121.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 917 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 886.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 210.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 629.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 236.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -74 115.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 28 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 699 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -699 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 305.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 884.00 | | | 884.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 884.00 | | | 884.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 244 131.00 | | | 244 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 142.00 | | | 244 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -243 258.00 | | | -243 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -260 429.00 | | | -260 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 005.00 | | | 918 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 674 138.00 | | | 1 674 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756 133.00 | | | -756 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 364 297.00 | | 147 411.00 | 24 364 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 497 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 379.00 | 24 510 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379.00 | 11 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 452.00 | | 2 610.00 | 10 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 352 283.00 | | 144 801.00 | 24 352 283.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 612.00 | 2 629.00 | 1 379.00 | 7 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 049.00 | 2 629.00 | 1 379.00 | 6 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 414 393.00 | 244 131.00 | | 1 414 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 414 393.00 | 244 131.00 | | 1 414 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 851 436.00 | | 7 851 436.00 | 7 851 436.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 523.00 | 230 523.00 | | 230 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 118.00 | 23 118.00 | | 23 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 807.00 | 74 807.00 | | 74 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144 801.00 | | 144 801.00 | 144 801.00 |
UX Autres créances clients | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VB T. V. A. | 24 128.00 | 24 128.00 | | 24 128.00 |
VC Groupe et associés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 154 400.00 | 5 154 400.00 | | 5 154 400.00 |
VI Groupe et associés | 4 298 305.00 | 4 298 305.00 | | 4 298 305.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90 825.00 | 90 825.00 | | 90 825.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 59 151.00 | 59 151.00 | | 59 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VS Charges constatées d’avance | -6 472.00 | -6 472.00 | | -6 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 213.00 | 391 412.00 | 144 801.00 | 536 213.00 |
VW T.V.A. | 125 760.00 | 125 760.00 | | 125 760.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 780 486.00 | 9 929 050.00 | 7 851 436.00 | 17 780 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |