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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 535.00 | 6 857.00 | 6 678.00 | 13 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 775.00 | 7 064.00 | 33 712.00 | 40 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 311.00 | 13 921.00 | 76 390.00 | 90 311.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 122.00 | | 46 122.00 | 46 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374 346.00 | 10 634.00 | 363 712.00 | 374 346.00 |
BZ Autres créances | 8 942.00 | | 8 942.00 | 8 942.00 |
CF Disponibilités | 403 353.00 | | 403 353.00 | 403 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 028.00 | | 10 028.00 | 10 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 842 792.00 | 10 634.00 | 832 158.00 | 842 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 102.00 | 24 555.00 | 908 548.00 | 933 102.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 144 583.00 | 58 825.00 | | 144 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 058.00 | 85 758.00 | | 158 058.00 |
DL TOTAL (I) | 308 141.00 | 150 083.00 | | 308 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 783.00 | 1 094.00 | | 40 783.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | 103 202.00 | | 49 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 791.00 | 117 212.00 | | 193 791.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
EA Autres dettes | 6 530.00 | 2 238.00 | | 6 530.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 305 113.00 | 250 887.00 | | 305 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 407.00 | 474 633.00 | | 600 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 548.00 | 624 715.00 | | 908 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 600 407.00 | 474 633.00 | | 600 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 048.00 | | 67 434.00 | 41 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 171.00 | 90 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 171.00 | 54 311.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 048.00 | | 37 434.00 | 35 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 30 000.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 853.00 | 9 378.00 | 4 311.00 | 8 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 854.00 | 9 378.00 | 4 311.00 | 8 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 291.00 | 49 291.00 | | 49 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 791.00 | 193 791.00 | | 193 791.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 530.00 | 6 530.00 | | 6 530.00 |
8L Produits constatés d’avance | 305 113.00 | 305 113.00 | | 305 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 374 346.00 | 374 346.00 | | 374 346.00 |
VI Groupe et associés | 40 783.00 | 40 783.00 | | 40 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 942.00 | 8 942.00 | | 8 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 028.00 | 10 028.00 | | 10 028.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 316.00 | 393 316.00 | 36 000.00 | 429 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 407.00 | 600 407.00 | | 600 407.00 |