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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 36 100.00 | 13.00 | 36 087.00 | 36 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 834.00 | 10 508.00 | 4 327.00 | 14 834.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 334.00 | 16 952.00 | 28 382.00 | 45 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 269.00 | 27 472.00 | 104 796.00 | 132 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 840.00 | | 52 840.00 | 52 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 984.00 | 14 145.00 | 295 839.00 | 309 984.00 |
BZ Autres créances | 16 072.00 | | 16 072.00 | 16 072.00 |
CF Disponibilités | 471 869.00 | | 471 869.00 | 471 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 830.00 | | 2 830.00 | 2 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 853 595.00 | 14 145.00 | 839 450.00 | 853 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 863.00 | 41 617.00 | 944 246.00 | 985 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 302 641.00 | 144 583.00 | | 302 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 615.00 | 158 058.00 | | 197 615.00 |
DL TOTAL (I) | 505 756.00 | 308 141.00 | | 505 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 617.00 | 40 783.00 | | 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 484.00 | 49 291.00 | | 152 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 932.00 | 193 791.00 | | 116 932.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 900.00 | | |
EA Autres dettes | 13 030.00 | 6 530.00 | | 13 030.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 428.00 | 305 113.00 | | 155 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 438 490.00 | 600 407.00 | | 438 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 246.00 | 908 548.00 | | 944 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 311.00 | | 47 991.00 | 90 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 033.00 | 132 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 033.00 | 96 269.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 311.00 | | 47 991.00 | 54 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 921.00 | 13 803.00 | 251.00 | 13 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 921.00 | 13 803.00 | 251.00 | 13 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 484.00 | 152 484.00 | | 152 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 932.00 | 116 932.00 | | 116 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 646.00 | 13 646.00 | | 13 646.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 428.00 | 155 428.00 | | 155 428.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
UX Autres créances clients | 309 984.00 | 309 984.00 | | 309 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 072.00 | 16 072.00 | | 16 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 885.00 | 328 885.00 | 36 000.00 | 364 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 438 490.00 | 438 490.00 | | 438 490.00 |