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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 916.00 | 224.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 930.00 | 916.00 | 56 014.00 | 56 930.00 |
CF Disponibilités | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 57 096.00 | 916.00 | 56 179.00 | 57 096.00 |
CU Autres participations | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DH Report à nouveau | -7 065.00 | -3 617.00 | | -7 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 467.00 | -3 449.00 | | -1 467.00 |
DK Provisions réglementées | 4 630.00 | 3 472.00 | | 4 630.00 |
DL TOTAL (I) | 1 111.00 | 1 420.00 | | 1 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 688.00 | 31 783.00 | | 30 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 813.00 | 22 356.00 | | 22 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 559.00 | | 1 568.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 151.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 55 069.00 | 55 848.00 | | 55 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 56 179.00 | 57 268.00 | | 56 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 119.00 | 24 100.00 | | 31 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 500.00 | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | 342.00 | | 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 165.00 | 1 500.00 | | 2 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 632.00 | 4 949.00 | | 3 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 467.00 | -3 449.00 | | -1 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 930.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688.00 | 228.00 | | 688.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 688.00 | 228.00 | | 688.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 688.00 | 6 738.00 | 23 950.00 | 30 688.00 |
VI Groupe et associés | 5 847.00 | 5 847.00 | | 5 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 069.00 | 31 119.00 | 23 950.00 | 55 069.00 |