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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 930.00 | 1 140.00 | 55 790.00 | 56 930.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 930.00 | 1 140.00 | 55 790.00 | 56 930.00 |
CU Autres participations | 55 790.00 | | 55 790.00 | 55 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 2 813.00 | 2 813.00 | | 2 813.00 |
DH Report à nouveau | -8 532.00 | -7 065.00 | | -8 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 114.00 | -1 467.00 | | -1 114.00 |
DK Provisions réglementées | 5 788.00 | 4 630.00 | | 5 788.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155.00 | 1 111.00 | | 1 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 950.00 | 30 688.00 | | 23 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 014.00 | 22 813.00 | | 29 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 568.00 | | 1 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 635.00 | 55 069.00 | | 54 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 790.00 | 56 179.00 | | 55 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 348.00 | 31 119.00 | | 38 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 900.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 200.00 | 2 000.00 | | 3 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 042.00 | 842.00 | | 2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 100.00 | 2 165.00 | | 4 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 214.00 | 3 632.00 | | 5 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 114.00 | -1 467.00 | | -1 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 930.00 | | | 56 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 790.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 790.00 | | | 55 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 916.00 | 224.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 916.00 | 224.00 | | 916.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 267.00 | 27 267.00 | | 27 267.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 950.00 | 7 663.00 | 16 287.00 | 23 950.00 |
VI Groupe et associés | 1 747.00 | 1 747.00 | | 1 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 738.00 | | | 6 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 635.00 | 38 348.00 | 16 287.00 | 54 635.00 |