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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 393.00 | 4 943.00 | 15 451.00 | 20 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | 6 717.00 | 6 307.00 | 13 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 367.00 | 11 660.00 | 22 707.00 | 34 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 038 490.00 | | 5 038 490.00 | 5 038 490.00 |
BN En cours de production de biens | 602 439.00 | | 602 439.00 | 602 439.00 |
BZ Autres créances | 145 584.00 | | 145 584.00 | 145 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 29 021.00 | | 29 021.00 | 29 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 081.00 | | 1 081.00 | 1 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 016 614.00 | | 6 016 614.00 | 6 016 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 050 981.00 | 11 660.00 | 6 039 322.00 | 6 050 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 446 256.00 | | | 446 256.00 |
DH Report à nouveau | | -69 209.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 614.00 | 516 465.00 | | -84 614.00 |
DL TOTAL (I) | 372 642.00 | 457 256.00 | | 372 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 792.00 | 3 655 640.00 | | 2 693 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 633 551.00 | 1 644 881.00 | | 2 633 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 336 538.00 | 405 764.00 | | 336 538.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 646.00 | 349 705.00 | | 1 646.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 666 680.00 | 6 055 990.00 | | 5 666 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 039 322.00 | 6 513 246.00 | | 6 039 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 360 423.00 | 4 785 990.00 | | 4 360 423.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 693 792.00 | 3 655 640.00 | | 2 693 792.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 917.00 | | 7 917.00 | 7 917.00 |
FM Production stockée | | | 147 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 925.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 936.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 966.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 966.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -124 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -84 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | | | -18.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 179 202.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 159 152.00 | 5 802 345.00 | | 159 152.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 243 766.00 | 5 285 880.00 | | 243 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 614.00 | 516 465.00 | | -84 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 417.00 | | | 33 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 240.00 | 8 420.00 | | 3 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 240.00 | 8 420.00 | | 3 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 336 538.00 | 336 538.00 | | 336 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 634 704.00 | 2 634 704.00 | | 2 634 704.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 145 584.00 | 145 584.00 | | 145 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 693 792.00 | 1 387 536.00 | 1 306 256.00 | 2 693 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 614.00 | 146 664.00 | 950.00 | 147 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 666 680.00 | 4 360 423.00 | 1 306 256.00 | 5 666 680.00 |