| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 393.00 | 9 021.00 | 11 372.00 | 20 393.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 024.00 | 11 058.00 | 1 966.00 | 13 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 367.00 | 20 080.00 | 14 287.00 | 34 367.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 476 294.00 | | 1 476 294.00 | 1 476 294.00 |
BN En cours de production de biens | 23 483.00 | | 23 483.00 | 23 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
BZ Autres créances | 833 785.00 | | 833 785.00 | 833 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 239 293.00 | | 239 293.00 | 239 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 773 584.00 | | 2 773 584.00 | 2 773 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 807 951.00 | 20 080.00 | 2 787 871.00 | 2 807 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 361 642.00 | 446 256.00 | | 361 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 631.00 | -84 614.00 | | 390 631.00 |
DL TOTAL (I) | 763 273.00 | 372 642.00 | | 763 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | 2 693 792.00 | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 041.00 | 2 633 551.00 | | 60 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 424 244.00 | 336 538.00 | | 424 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 552.00 | 1 646.00 | | 127 552.00 |
EA Autres dettes | 1 162 761.00 | 1 153.00 | | 1 162 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 024 598.00 | 5 666 680.00 | | 2 024 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 787 871.00 | 6 039 322.00 | | 2 787 871.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 840 833.00 | | 6 840 833.00 | 6 840 833.00 |
FG Production vendue services | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 841 033.00 | | 6 841 033.00 | 6 841 033.00 |
FM Production stockée | | | -578 956.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 076.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 263 153.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 294.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 562 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 142.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 420.00 | |
GE Autres charges | | | 2 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 703 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 559 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 170.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 846.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 18.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 18.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -18.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 354.00 | | | 110 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 263 477.00 | 159 152.00 | | 6 263 477.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872 846.00 | 243 766.00 | | 5 872 846.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 631.00 | -84 614.00 | | 390 631.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 367.00 | | | 34 367.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 417.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 416.00 | | | 33 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 660.00 | 8 420.00 | | 11 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 660.00 | 8 420.00 | | 11 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 424 244.00 | 424 244.00 | | 424 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 046.00 | 11 046.00 | | 11 046.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 162 761.00 | 1 162 761.00 | | 1 162 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VB T. V. A. | 110 846.00 | 110 846.00 | | 110 846.00 |
VC Groupe et associés | 719 398.00 | 719 398.00 | | 719 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 60 041.00 | 60 041.00 | | 60 041.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 835 463.00 | 834 513.00 | 950.00 | 835 463.00 |
VW T.V.A. | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 598.00 | 2 024 598.00 | | 2 024 598.00 |