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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 862.00 | | 33 862.00 | 33 862.00 |
BZ Autres créances | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CF Disponibilités | 208 616.00 | | 208 616.00 | 208 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 560.00 | | 242 560.00 | 242 560.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 560.00 | | 242 560.00 | 242 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -250 450.00 | -2 611.00 | | -250 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -127 141.00 | -247 839.00 | | -127 141.00 |
DL TOTAL (I) | -375 991.00 | -248 850.00 | | -375 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 3 459.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581 951.00 | 411 650.00 | | 581 951.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 548.00 | 104 003.00 | | 36 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20.00 | 1 760.00 | | 20.00 |
EC TOTAL (IV) | 618 551.00 | 520 872.00 | | 618 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 560.00 | 272 023.00 | | 242 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 618 551.00 | 520 872.00 | | 618 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 268.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 573.00 | | 35 573.00 | 35 573.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 71 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 157 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -127 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 420.00 | | | 420.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 180.00 | | | 8 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 420.00 | | | 420.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 174.00 | 131 094.00 | | 44 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 316.00 | 378 933.00 | | 171 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -127 141.00 | -247 839.00 | | -127 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 8 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 806.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 806.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 806.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 626.00 | 626.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 626.00 | 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 548.00 | 36 548.00 | | 36 548.00 |
UX Autres créances clients | 33 862.00 | 33 862.00 | | 33 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 581 951.00 | 581 951.00 | | 581 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 944.00 | 33 944.00 | | 33 944.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 618 551.00 | 618 551.00 | | 618 551.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 592.00 | 6 703.00 | | 5 592.00 |
ST Autres comptes | 516.00 | 988.00 | | 516.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 165.00 | 215.00 | | 165.00 |
YT Sous‐traitance | 66 539.00 | 223 242.00 | | 66 539.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 11 827.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 51 078.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 812.00 | 231 149.00 | | 72 812.00 |