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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 693.00 | | 20 693.00 | 20 693.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 220 339.00 | | 220 339.00 | 220 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 032.00 | | 241 032.00 | 241 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 032.00 | | 241 032.00 | 241 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -377 591.00 | -250 450.00 | | -377 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 421.00 | -127 141.00 | | -12 421.00 |
DL TOTAL (I) | -388 412.00 | -375 991.00 | | -388 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 185.00 | 581 951.00 | | 625 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 36 548.00 | | 4 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 20.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 629 443.00 | 618 551.00 | | 629 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 241 032.00 | 242 560.00 | | 241 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 703.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | 420.00 | | 46.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 180.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | 8 600.00 | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | 8 180.00 | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36.00 | 420.00 | | -36.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46.00 | 44 174.00 | | 46.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 466.00 | 171 316.00 | | 12 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 421.00 | -127 141.00 | | -12 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 225.00 | 4 225.00 | | 4 225.00 |
UX Autres créances clients | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VI Groupe et associés | 625 185.00 | 625 185.00 | | 625 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 693.00 | 20 693.00 | | 20 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 443.00 | 629 443.00 | | 629 443.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 325.00 | 5 592.00 | | 3 325.00 |
ST Autres comptes | 512.00 | 516.00 | | 512.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 165.00 | | |
YT Sous‐traitance | 1 059.00 | 66 539.00 | | 1 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 786.00 | | | 786.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 786.00 | | | 786.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 896.00 | 72 812.00 | | 4 896.00 |