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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 749.00 | 1 206.00 | 14 543.00 | 15 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 749.00 | 1 206.00 | 14 543.00 | 15 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 329.00 | | 1 329.00 | 1 329.00 |
060 Stock marchandises | 96 226.00 | | 96 226.00 | 96 226.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
072 Créances – Autres | 20 197.00 | | 20 197.00 | 20 197.00 |
084 Disponibilités | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 230 679.00 | | 230 679.00 | 230 679.00 |
110 Total général Actif | 246 428.00 | 1 206.00 | 245 222.00 | 246 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 436.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 224.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 114 968.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 031.00 | |
176 Total des dettes | | | 215 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 245 222.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 749.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 14 642.00 | | | 14 642.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 579 172.00 | 717 709.00 | | 579 172.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 269.00 | 939.00 | | 2 269.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 36.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 583 044.00 | 718 684.00 | | 583 044.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 495 535.00 | 548 516.00 | | 495 535.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -36 426.00 | -3 351.00 | | -36 426.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 448.00 | 23 406.00 | | 19 448.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 329.00 | | | -1 329.00 |
242 Autres charges externes. | 104 663.00 | 112 389.00 | | 104 663.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 818.00 | 3 838.00 | | 3 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 6 929.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 586 989.00 | 691 727.00 | | 586 989.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 945.00 | 26 957.00 | | -3 945.00 |
294 Charges financières | 491.00 | 772.00 | | 491.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 928.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 436.00 | 22 247.00 | | -4 436.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 113 325.00 | | | 113 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 118 037.00 | | | 118 037.00 |