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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 749.00 | 4 656.00 | 11 093.00 | 15 749.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 749.00 | 4 656.00 | 11 093.00 | 15 749.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
060 Stock marchandises | 80 243.00 | | 80 243.00 | 80 243.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 38 584.00 | | 38 584.00 | 38 584.00 |
072 Créances – Autres | 10 284.00 | | 10 284.00 | 10 284.00 |
084 Disponibilités | 82 933.00 | | 82 933.00 | 82 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 345.00 | | 219 345.00 | 219 345.00 |
110 Total général Actif | 235 095.00 | 4 656.00 | 230 439.00 | 235 095.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 759.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 436.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 471.00 | |
172 Autres dettes | | | 1 207.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 678.00 | |
180 Total général Passif | | | 230 439.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 143 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 522 341.00 | 579 172.00 | | 522 341.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 786.00 | | | 7 786.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 874.00 | 2 269.00 | | 8 874.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | 1 500.00 | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 10.00 | 102.00 | | 10.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 537 224.00 | 583 044.00 | | 537 224.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 403 200.00 | 495 535.00 | | 403 200.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 15 983.00 | -36 426.00 | | 15 983.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 312.00 | 19 448.00 | | 20 312.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 971.00 | -1 329.00 | | -5 971.00 |
242 Autres charges externes. | 101 724.00 | 104 663.00 | | 101 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 678.00 | 3 818.00 | | 5 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 450.00 | 1 206.00 | | 3 450.00 |
262 Autres charges | 312.00 | 75.00 | | 312.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 544 688.00 | 586 989.00 | | 544 688.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 463.00 | -3 945.00 | | -7 463.00 |
294 Charges financières | | 491.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -7 463.00 | -4 436.00 | | -7 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 749.00 | | | 15 749.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 104 686.00 | | | 104 686.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 116 505.00 | | | 116 505.00 |