| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 400.00 | 48 519.00 | 108 881.00 | 157 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 995.00 | 48 519.00 | 173 476.00 | 221 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 733 891.00 | | 1 733 891.00 | 1 733 891.00 |
BZ Autres créances | 339 934.00 | | 339 934.00 | 339 934.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 2 125 223.00 | | 2 125 223.00 | 2 125 223.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 252 147.00 | | 4 252 147.00 | 4 252 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 474 141.00 | 48 519.00 | 4 425 622.00 | 4 474 141.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 500.00 | 12 000.00 | | 309 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500.00 | | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 991 977.00 | 663 597.00 | | 991 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 373.00 | 616 379.00 | | 633 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 021 550.00 | 1 293 177.00 | | 2 021 550.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 218.00 | 56 613.00 | | 12 218.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 011 297.00 | 12 218.00 | | 1 011 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 63 000.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 939.00 | 344 672.00 | | 288 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 060 825.00 | 634 382.00 | | 1 060 825.00 |
EA Autres dettes | 41 823.00 | 68 129.00 | | 41 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 404 072.00 | 1 122 400.00 | | 2 404 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 425 622.00 | 2 415 577.00 | | 4 425 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 288 128.00 | | 288 128.00 | 288 128.00 |
FG Production vendue services | 4 473 593.00 | | 4 473 593.00 | 4 473 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 761 721.00 | | 4 761 721.00 | 4 761 721.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 983.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 830 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 241 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 392 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 879 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 922.00 | |
GE Autres charges | | | 148.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 272 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 882.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 634.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 555 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 400.00 | | | 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 434.00 | | | 7 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 283.00 | | | 9 283.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 883.00 | | | -8 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 708.00 | -174 332.00 | | -86 708.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 831 418.00 | 3 080 741.00 | | 4 831 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 198 045.00 | 2 464 362.00 | | 4 198 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 373.00 | 616 379.00 | | 633 373.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 852.00 | | 119 210.00 | 139 852.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 594.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 998.00 | 64 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 067.00 | 221 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 069.00 | 157 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 170.00 | | 56 299.00 | 117 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 682.00 | | 62 911.00 | 22 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 232.00 | 33 922.00 | 8 635.00 | 23 232.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 232.00 | 33 922.00 | 8 635.00 | 23 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 939.00 | 288 939.00 | | 288 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 808.00 | 273 808.00 | | 273 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 278 083.00 | 278 083.00 | | 278 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 823.00 | 41 823.00 | | 41 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 594.00 | | 14 594.00 | 14 594.00 |
UX Autres créances clients | 1 733 891.00 | 1 733 891.00 | | 1 733 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 766.00 | 1 766.00 | | 1 766.00 |
VB T. V. A. | 36 351.00 | 36 351.00 | | 36 351.00 |
VC Groupe et associés | 10 705.00 | 10 705.00 | | 10 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 011 297.00 | 110 591.00 | 900 707.00 | 1 011 297.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 920.00 | | | 100 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289 506.00 | 289 506.00 | | 289 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 618.00 | 43 618.00 | | 43 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 981.00 | 49 981.00 | | 49 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 138 400.00 | 2 123 806.00 | 14 594.00 | 2 138 400.00 |
VW T.V.A. | 465 316.00 | 465 316.00 | | 465 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 404 072.00 | 1 503 366.00 | 900 707.00 | 2 404 072.00 |