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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 002.00 | 96 614.00 | 126 388.00 | 223 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 796.00 | 96 614.00 | 288 182.00 | 384 796.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 103.00 | | 3 103.00 | 3 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 707 030.00 | | 2 707 030.00 | 2 707 030.00 |
BZ Autres créances | 562 912.00 | | 562 912.00 | 562 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 724 161.00 | | 1 724 161.00 | 1 724 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 240 331.00 | | 240 331.00 | 240 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 237 553.00 | | 5 237 553.00 | 5 237 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 622 349.00 | 96 614.00 | 5 525 735.00 | 5 622 349.00 |
CU Autres participations | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 309 500.00 | 309 500.00 | | 309 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 85 500.00 | 85 500.00 | | 85 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 950.00 | 1 200.00 | | 30 950.00 |
DG Autres réserves | 945 600.00 | | | 945 600.00 |
DH Report à nouveau | | 991 977.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 195.00 | 633 373.00 | | 874 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 245 745.00 | 2 021 550.00 | | 2 245 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 814 680.00 | 1 011 297.00 | | 814 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 726.00 | 1 188.00 | | 4 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 517 714.00 | 288 939.00 | | 517 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 614 194.00 | 1 060 825.00 | | 1 614 194.00 |
EA Autres dettes | 95 584.00 | 41 823.00 | | 95 584.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 233 093.00 | | | 233 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 279 990.00 | 2 404 072.00 | | 3 279 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 735.00 | 4 425 622.00 | | 5 525 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 795.00 | | 761 795.00 | 761 795.00 |
FG Production vendue services | 7 747 717.00 | | 7 747 717.00 | 7 747 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 511.00 | | 8 509 511.00 | 8 509 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 493.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 511 904.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 519 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 911 803.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 589 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 095.00 | |
GE Autres charges | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 719 270.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 792 634.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 622.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 192.00 | 400.00 | | 1 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 172.00 | 400.00 | | 21 172.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 850.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 434.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 283.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 172.00 | -8 883.00 | | 21 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -71 655.00 | -86 708.00 | | -71 655.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 533 076.00 | 4 831 418.00 | | 8 533 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 658 880.00 | 4 198 045.00 | | 7 658 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 195.00 | 633 373.00 | | 874 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 995.00 | | 162 802.00 | 221 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 796.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 002.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 400.00 | | 65 602.00 | 157 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 594.00 | | 97 200.00 | 64 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 519.00 | 48 095.00 | | 48 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 519.00 | 48 095.00 | | 48 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 517 714.00 | 517 714.00 | | 517 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 426 722.00 | 426 722.00 | | 426 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 066.00 | 467 066.00 | | 467 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 584.00 | 95 584.00 | | 95 584.00 |
8L Produits constatés d’avance | 233 093.00 | 233 093.00 | | 233 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 111 794.00 | | 111 794.00 | 111 794.00 |
UX Autres créances clients | 2 707 030.00 | 2 707 030.00 | | 2 707 030.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
VB T. V. A. | 79 727.00 | 79 727.00 | | 79 727.00 |
VC Groupe et associés | 220 387.00 | 220 387.00 | | 220 387.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 814 680.00 | 261 080.00 | 553 600.00 | 814 680.00 |
VI Groupe et associés | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 446 617.00 | | | 446 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 232 419.00 | 232 419.00 | | 232 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 420.00 | 62 420.00 | | 62 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 845.00 | 24 845.00 | | 24 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 240 331.00 | 240 331.00 | | 240 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 622 068.00 | 3 510 274.00 | 111 794.00 | 3 622 068.00 |
VW T.V.A. | 657 986.00 | 657 986.00 | | 657 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 279 990.00 | 2 726 389.00 | 553 600.00 | 3 279 990.00 |