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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 153.00 | 2 361.00 | 30 792.00 | 33 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 007.00 | 2 361.00 | 57 646.00 | 60 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 790 171.00 | 1 440.00 | 788 731.00 | 790 171.00 |
BZ Autres créances | 192 044.00 | | 192 044.00 | 192 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 837.00 | 1 440.00 | 986 397.00 | 987 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 844.00 | 3 801.00 | 1 044 043.00 | 1 047 844.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 209.00 | | | 9 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 184.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 10 040.00 | 3 500.00 | | 10 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 939.00 | 13 079.00 | | -20 939.00 |
DL TOTAL (I) | 89 939.00 | 116 764.00 | | 89 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | | | 40.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 269.00 | 87 866.00 | | 130 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 365 708.00 | 178 959.00 | | 365 708.00 |
EA Autres dettes | 458 088.00 | 223 941.00 | | 458 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 954 104.00 | 490 766.00 | | 954 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 043.00 | 607 530.00 | | 1 044 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 310 502.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 310 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 837.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 326 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 227 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 361.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 440.00 | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 349 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 984.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 279.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 652.00 | | | 1 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 629.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 629.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 517.00 | -629.00 | | 1 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 419.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 329 344.00 | 765 897.00 | | 1 329 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 283.00 | 752 817.00 | | 1 350 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 939.00 | 13 079.00 | | -20 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 789.00 | | 59 671.00 | 24 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 855.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 453.00 | 60 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 453.00 | 33 153.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 606.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 789.00 | | 2 066.00 | 4 789.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 269.00 | 130 269.00 | | 130 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 678.00 | 99 678.00 | | 99 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 995.00 | 90 995.00 | | 90 995.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 458 088.00 | 458 088.00 | | 458 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 855.00 | | 6 855.00 | 6 855.00 |
UX Autres créances clients | 780 962.00 | 780 962.00 | | 780 962.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
VB T. V. A. | 22 247.00 | 22 247.00 | | 22 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 470.00 | 167 470.00 | | 167 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 622.00 | 5 622.00 | | 5 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 994 691.00 | 978 628.00 | 16 063.00 | 994 691.00 |
VW T.V.A. | 153 522.00 | 153 522.00 | | 153 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 954 104.00 | 954 104.00 | | 954 104.00 |