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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 782.00 | 5 866.00 | 29 915.00 | 35 782.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 652.00 | 5 866.00 | 56 785.00 | 62 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720 657.00 | 20 278.00 | 700 379.00 | 720 657.00 |
BZ Autres créances | 854 908.00 | | 854 908.00 | 854 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 488.00 | | 5 488.00 | 5 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 053.00 | 20 278.00 | 1 560 775.00 | 1 581 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 643 705.00 | 26 144.00 | 1 617 561.00 | 1 643 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 387 313.00 | | | 387 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
DG Autres réserves | 10 040.00 | 10 040.00 | | 10 040.00 |
DH Report à nouveau | -20 939.00 | | | -20 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 204.00 | -20 939.00 | | 37 204.00 |
DL TOTAL (I) | 127 144.00 | 89 939.00 | | 127 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 106.00 | 40.00 | | 5 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 874 315.00 | | | 874 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 240.00 | 130 269.00 | | 93 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 204.00 | 365 708.00 | | 215 204.00 |
EA Autres dettes | 302 552.00 | 458 088.00 | | 302 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 490 417.00 | 954 104.00 | | 1 490 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 617 561.00 | 1 044 043.00 | | 1 617 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 106.00 | 40.00 | | 5 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 988 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 988 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 216 702.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 855.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 194 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 838.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 090 324.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 561.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 995.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 746.00 | 1 652.00 | | 2 746.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 746.00 | 1 652.00 | | 2 746.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 161.00 | 135.00 | | 3 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 161.00 | 135.00 | | 3 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -415.00 | 1 517.00 | | -415.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 136 123.00 | 1 329 344.00 | | 1 136 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 919.00 | 1 350 283.00 | | 1 098 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 204.00 | -20 939.00 | | 37 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 007.00 | | 2 644.00 | 60 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 153.00 | | 2 629.00 | 33 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855.00 | | 16.00 | 6 855.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 361.00 | 3 505.00 | | 2 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 361.00 | 3 505.00 | | 2 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 440.00 | 18 838.00 | | 1 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 440.00 | 18 838.00 | | 1 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 440.00 | 18 838.00 | | 1 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 240.00 | 93 240.00 | | 93 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 619.00 | 47 619.00 | | 47 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 271.00 | 20 271.00 | | 20 271.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 302 552.00 | 302 552.00 | | 302 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 333 343.00 | 333 343.00 | | 333 343.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 134.00 | 1 134.00 | | 1 134.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 387 313.00 | | 387 313.00 | 387 313.00 |
VB T. V. A. | 20 555.00 | 20 555.00 | | 20 555.00 |
VC Groupe et associés | 569 111.00 | 569 111.00 | | 569 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VI Groupe et associés | 874 315.00 | 874 315.00 | | 874 315.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 220.00 | 8 220.00 | | 8 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 532.00 | 263 532.00 | | 263 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 587 923.00 | 1 193 740.00 | 394 184.00 | 1 587 923.00 |
VW T.V.A. | 136 147.00 | 136 147.00 | | 136 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 490 417.00 | 1 490 417.00 | | 1 490 417.00 |