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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 359 829.00 | | 1 359 829.00 | 1 359 829.00 |
AP Constructions | 28 686.00 | 8 121.00 | 20 565.00 | 28 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 3 152.00 | 5 998.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 578.00 | 108 343.00 | 122 234.00 | 230 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 316 938.00 | 218 158.00 | 5 098 779.00 | 5 316 938.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 223.00 | 11 656.00 | 12 567.00 | 24 223.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 963 186.00 | | 963 186.00 | 963 186.00 |
BZ Autres créances | 555 501.00 | 16 785.00 | 538 715.00 | 555 501.00 |
CF Disponibilités | 747 299.00 | | 747 299.00 | 747 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 657.00 | | 4 657.00 | 4 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 294 867.00 | 28 442.00 | 2 266 425.00 | 2 294 867.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 611 903.00 | 246 600.00 | 7 365 303.00 | 7 611 903.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 682 689.00 | 95 288.00 | 3 587 401.00 | 3 682 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 350.00 | | | 3 707 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 521.00 | | | 735 521.00 |
DH Report à nouveau | -11 009.00 | | | -11 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271 721.00 | | | 271 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 703 583.00 | | | 4 703 583.00 |
DN Avances conditionnées | 987 650.00 | | | 987 650.00 |
DO TOTAL (II) | 987 650.00 | | | 987 650.00 |
DP Provisions pour risques | 98.00 | | | 98.00 |
DR TOTAL (IV) | 98.00 | | | 98.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 815.00 | | | 155 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 239 549.00 | | | 239 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 966 641.00 | | | 966 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 965.00 | | | 311 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 673 972.00 | | | 1 673 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 365 303.00 | | | 7 365 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 822.00 | | | 1 625 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 158 737.00 | | 158 737.00 | 158 737.00 |
FG Production vendue services | 643 917.00 | | 643 917.00 | 643 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 655.00 | | 802 655.00 | 802 655.00 |
FM Production stockée | | | -54 233.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 243 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 998 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 569.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 519 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 986.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 656.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 181 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -183 144.00 | |
GN Différences positives de change | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 832.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -223 969.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 801.00 | | | 4 801.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195 432.00 | | | 195 432.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 195 432.00 | | | 195 432.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 420.00 | | | 21 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174 012.00 | | | 174 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -321 679.00 | | | -321 679.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 193 544.00 | | | 2 193 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 921 823.00 | | | 1 921 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 271 721.00 | | | 271 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000.00 | | 8 191 782.00 | 1 000.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 682 690.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 199.00 | 3 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 875 843.00 | 5 316 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 682 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 858 654.00 | 1 362 082.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 990.00 | 268 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 220 736.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 280 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 7 951.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 217 157.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 95 288.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 252.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 119 617.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 98.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 239 550.00 | 239 550.00 | | 239 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 966 641.00 | 966 641.00 | | 966 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 311 966.00 | 311 966.00 | | 311 966.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 963 186.00 | 963 186.00 | | 963 186.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 690.00 | 107 540.00 | 48 150.00 | 155 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 901.00 | | | 106 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 057.00 | | | 21 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 555 501.00 | 555 501.00 | | 555 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 096.00 | 1 523 345.00 | 2 751.00 | 1 526 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 673 972.00 | 1 625 822.00 | 48 150.00 | 1 673 972.00 |