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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 797 543.00 | | 1 797 543.00 | 1 797 543.00 |
AP Constructions | 28 686.00 | 10 989.00 | 17 696.00 | 28 686.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 151.00 | 4 372.00 | 4 778.00 | 9 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 953.00 | 146 150.00 | 85 802.00 | 231 953.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 909 529.00 | 1 026 491.00 | 4 883 038.00 | 5 909 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 502.00 | | 5 502.00 | 5 502.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 628.00 | | 6 628.00 | 6 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 774.00 | | 68 774.00 | 68 774.00 |
BZ Autres créances | 306 560.00 | | 306 560.00 | 306 560.00 |
CF Disponibilités | 38 615.00 | | 38 615.00 | 38 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 979.00 | | 2 979.00 | 2 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 060.00 | | 429 060.00 | 429 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 590.00 | 1 026 491.00 | 5 312 098.00 | 6 338 590.00 |
CU Autres participations | | | 2.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 837 192.00 | 862 726.00 | 2 974 465.00 | 3 837 192.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 707 350.00 | | | 3 707 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 735 521.00 | | | 735 521.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 035.00 | | | 13 035.00 |
DG Autres réserves | 247 676.00 | | | 247 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 108 682.00 | | | -1 108 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 900.00 | | | 3 594 900.00 |
DN Avances conditionnées | 987 650.00 | | | 987 650.00 |
DO TOTAL (II) | 987 650.00 | | | 987 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 945.00 | | | 149 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 867.00 | | | 434 867.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 334.00 | | | 141 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 263.00 | | | 729 263.00 |
ED (V) | 284.00 | | | 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 312 098.00 | | | 5 312 098.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 890.00 | | | 598 890.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 171.00 | | 80 171.00 | 80 171.00 |
FM Production stockée | | | 6 628.00 | |
FN Production immobilisée | | | 592 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 144.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 705 785.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 721.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 510.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 343 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 809 333.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 944 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 238 793.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 17 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 615.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 615.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 247 524.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 488.00 | | | 4 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 363.00 | | | 77 363.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 949.00 | | | 46 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 414.00 | | | 30 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -108 428.00 | | | -108 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 801 033.00 | | | 801 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 715.00 | | | 1 909 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 108 682.00 | | | -1 108 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 415.00 | | | 268 415.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 158.00 | 809 334.00 | | 217 158.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 95 288.00 | 767 439.00 | | 95 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 252.00 | | | 2 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 618.00 | 41 895.00 | | 119 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 98.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 867.00 | 434 867.00 | | 434 867.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 334.00 | 141 334.00 | | 141 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 117.00 | 3 117.00 | | 3 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 751.00 | | 2 751.00 | 2 751.00 |
UX Autres créances clients | 68 774.00 | 68 774.00 | | 68 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 841.00 | 19 468.00 | 39 591.00 | 149 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 816.00 | | | 26 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 561.00 | 306 561.00 | | 306 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 381 066.00 | 378 314.00 | 2 751.00 | 381 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 729 264.00 | 598 891.00 | 39 591.00 | 729 264.00 |