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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 435.00 | 315.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 156.00 | 102 753.00 | 395 403.00 | 498 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 901.00 | 103 839.00 | 462 062.00 | 565 901.00 |
BT Marchandises | 2 567.00 | | 2 567.00 | 2 567.00 |
BZ Autres créances | 102 930.00 | | 102 930.00 | 102 930.00 |
CF Disponibilités | 140 962.00 | | 140 962.00 | 140 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 817.00 | | 246 817.00 | 246 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 718.00 | 103 839.00 | 708 879.00 | 812 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 192.00 | 63 884.00 | | -77 192.00 |
DL TOTAL (I) | -3 309.00 | 73 884.00 | | -3 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 424 733.00 | 366 575.00 | | 424 733.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 766.00 | 148 912.00 | | 161 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 444.00 | 70 929.00 | | 65 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 245.00 | 63 968.00 | | 60 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 712 188.00 | 650 383.00 | | 712 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 879.00 | 724 267.00 | | 708 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 495.00 | | 532 495.00 | 532 495.00 |
FG Production vendue services | 10 507.00 | | 10 507.00 | 10 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 002.00 | | 543 002.00 | 543 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 148 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 692 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 215 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 152.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 257 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 330.00 | |
GE Autres charges | | | 590.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 768 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 772.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 461.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 197.00 | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 197.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 269.00 | -197.00 | | 1 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 18 038.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 694 466.00 | 1 322 142.00 | | 694 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 771 659.00 | 1 258 259.00 | | 771 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 192.00 | 63 884.00 | | -77 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 101.00 | | | 564 101.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 565 901.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 906.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 106.00 | | | 497 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 345.00 | | | 66 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 509.00 | | | 48 509.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 394.00 | | | 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 116.00 | | | 48 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 444.00 | 65 444.00 | | 65 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 163.00 | 54 163.00 | | 54 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 983.00 | 4 983.00 | | 4 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 345.00 | | 66 345.00 | 66 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 471.00 | 14 471.00 | | 14 471.00 |
VB T. V. A. | 21 110.00 | 21 110.00 | | 21 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 424 733.00 | 424 733.00 | | 424 733.00 |
VI Groupe et associés | 161 766.00 | 161 766.00 | | 161 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 528.00 | 13 528.00 | | 13 528.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 769.00 | 46 769.00 | | 46 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 052.00 | 7 052.00 | | 7 052.00 |
VS Charges constatées d’avance | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 633.00 | 103 288.00 | 66 345.00 | 169 633.00 |
VW T.V.A. | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 712 188.00 | 712 188.00 | | 712 188.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |