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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 647.00 | 1 935.00 | 6 713.00 | 8 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 305.00 | 158 020.00 | 341 285.00 | 499 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 575 185.00 | 159 955.00 | 415 230.00 | 575 185.00 |
BT Marchandises | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
BZ Autres créances | 12 166.00 | | 12 166.00 | 12 166.00 |
CF Disponibilités | 77 179.00 | | 77 179.00 | 77 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 95 522.00 | | 95 522.00 | 95 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 707.00 | 159 955.00 | 510 752.00 | 670 707.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -14 309.00 | 62 884.00 | | -14 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 440.00 | -77 192.00 | | -17 440.00 |
DL TOTAL (I) | -20 748.00 | -3 309.00 | | -20 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 221.00 | 424 733.00 | | 267 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 804.00 | 161 766.00 | | 164 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 65 444.00 | | 33 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 088.00 | 60 245.00 | | 66 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 500.00 | 712 188.00 | | 531 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 752.00 | 708 879.00 | | 510 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 565 901.00 | 887.00 | 9 047.00 | 565 901.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | | 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 67 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 650.00 | 575 185.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 650.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 507 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 906.00 | | 9 047.00 | 498 906.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 345.00 | 887.00 | | 66 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 839.00 | 56 766.00 | 650.00 | 103 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 189.00 | 56 766.00 | | 103 189.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 388.00 | 33 388.00 | | 33 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 954.00 | 43 954.00 | | 43 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 749.00 | 14 749.00 | | 14 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 232.00 | | 67 232.00 | 67 232.00 |
VB T. V. A. | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 221.00 | 267 221.00 | | 267 221.00 |
VI Groupe et associés | 164 804.00 | 164 804.00 | | 164 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 511.00 | | | 157 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 398.00 | 12 166.00 | 67 232.00 | 79 398.00 |
VW T.V.A. | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 500.00 | 531 500.00 | | 531 500.00 |