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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 691.00 | 1 673.00 | 16 018.00 | 17 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 381.00 | 1 673.00 | 19 708.00 | 21 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 529.00 | 4 447.00 | 1 103 082.00 | 1 107 529.00 |
BZ Autres créances | 652 042.00 | | 652 042.00 | 652 042.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 762 915.00 | 4 447.00 | 1 758 468.00 | 1 762 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 784 296.00 | 6 121.00 | 1 778 175.00 | 1 784 296.00 |
CR Parts à plus d’un an | 22 323.00 | | | 22 323.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 107 291.00 | | | 107 291.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 760.00 | 204 165.00 | | 71 760.00 |
DL TOTAL (I) | 234 051.00 | 254 165.00 | | 234 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 770.00 | 18 298.00 | | 4 770.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 335.00 | 379 652.00 | | 406 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 784.00 | 893 637.00 | | 590 784.00 |
EA Autres dettes | 542 235.00 | 880 160.00 | | 542 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 544 124.00 | 2 171 746.00 | | 1 544 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 778 175.00 | 2 425 910.00 | | 1 778 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 544 124.00 | 2 171 746.00 | | 1 544 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 770.00 | 18 298.00 | | 4 770.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 260 477.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 260 477.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 281 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 954.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 74 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 010 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 497 521.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 492.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 447.00 | |
GE Autres charges | | | 1 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 195 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 944.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 149.00 | 70 220.00 | | 12 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 283 871.00 | 2 467 835.00 | | 3 283 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 212 111.00 | 2 263 670.00 | | 3 212 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 760.00 | 204 165.00 | | 71 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 817.00 | | 5 564.00 | 15 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 127.00 | | 5 564.00 | 12 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181.00 | 1 492.00 | | 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181.00 | 1 492.00 | | 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 4 447.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 447.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 447.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 406 335.00 | 406 335.00 | | 406 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 088.00 | 158 088.00 | | 158 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 766.00 | 135 766.00 | | 135 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 542 235.00 | 542 235.00 | | 542 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 207.00 | 1 085 207.00 | | 1 085 207.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 855.00 | 855.00 | | 855.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 322.00 | | 22 322.00 | 22 322.00 |
VB T. V. A. | 69 621.00 | 69 621.00 | | 69 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 519.00 | 40 519.00 | | 40 519.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 934.00 | 12 934.00 | | 12 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 330.00 | 56 330.00 | | 56 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 113.00 | 528 113.00 | | 528 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 766 605.00 | 1 740 593.00 | 26 012.00 | 1 766 605.00 |
VW T.V.A. | 240 601.00 | 240 601.00 | | 240 601.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 544 124.00 | 1 544 124.00 | | 1 544 124.00 |