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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 691.00 | 3 443.00 | 14 248.00 | 17 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 381.00 | 3 443.00 | 17 938.00 | 21 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 057.00 | 25 412.00 | 752 644.00 | 778 057.00 |
BZ Autres créances | 2 915 034.00 | | 2 915 034.00 | 2 915 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 099.00 | | 4 099.00 | 4 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 697 190.00 | 25 412.00 | 3 671 777.00 | 3 697 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 718 571.00 | 28 855.00 | 3 689 716.00 | 3 718 571.00 |
CR Parts à plus d’un an | 87 128.00 | | | 87 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 125 251.00 | 107 291.00 | | 125 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 163.00 | 71 760.00 | | -71 163.00 |
DL TOTAL (I) | 109 088.00 | 234 051.00 | | 109 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 447.00 | 4 770.00 | | 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411 772.00 | | | 1 411 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 764 071.00 | 406 335.00 | | 764 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 723.00 | 590 784.00 | | 657 723.00 |
EA Autres dettes | 746 614.00 | 542 235.00 | | 746 614.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 580 628.00 | 1 544 124.00 | | 3 580 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 689 716.00 | 1 778 175.00 | | 3 689 716.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 580 628.00 | 1 544 124.00 | | 3 580 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 447.00 | 4 770.00 | | 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 3 546 713.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 546 713.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 556 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 734 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 182 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 965.00 | |
GE Autres charges | | | 332.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 634 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -77 229.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 407.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 407.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 200.00 | 12 149.00 | | -4 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 559 068.00 | 3 283 871.00 | | 3 559 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 630 231.00 | 3 212 111.00 | | 3 630 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 163.00 | 71 760.00 | | -71 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 381.00 | | | 21 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 690.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 691.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 691.00 | | | 17 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 690.00 | | | 3 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 673.00 | 1 769.00 | 3 443.00 | 1 673.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 673.00 | 1 769.00 | 3 443.00 | 1 673.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 447.00 | 20 965.00 | | 4 447.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 447.00 | 20 965.00 | | 4 447.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 447.00 | 20 965.00 | | 4 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 764 071.00 | 764 071.00 | | 764 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 191 192.00 | 191 192.00 | | 191 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 330.00 | 141 330.00 | | 141 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 746 614.00 | 746 614.00 | | 746 614.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
UX Autres créances clients | 690 929.00 | 690 929.00 | | 690 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 87 128.00 | | 87 128.00 | 87 128.00 |
VB T. V. A. | 133 254.00 | 133 254.00 | | 133 254.00 |
VC Groupe et associés | 2 290 333.00 | 2 290 333.00 | | 2 290 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 411 772.00 | 1 411 772.00 | | 1 411 772.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 948.00 | 22 948.00 | | 22 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 314.00 | 31 314.00 | | 31 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 464 692.00 | 464 692.00 | | 464 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 099.00 | 4 099.00 | | 4 099.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 700 880.00 | 3 610 062.00 | 90 818.00 | 3 700 880.00 |
VW T.V.A. | 293 886.00 | 293 886.00 | | 293 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 628.00 | 3 580 628.00 | | 3 580 628.00 |