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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 455.00 | 37 195.00 | 191 259.00 | 228 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 3 604.00 | 4 663.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 559.00 | 3 160.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 442.00 | 41 359.00 | 199 083.00 | 240 442.00 |
BT Marchandises | 226 374.00 | | 226 374.00 | 226 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 894 201.00 | | 10 894 201.00 | 10 894 201.00 |
BZ Autres créances | 2 754 359.00 | | 2 754 359.00 | 2 754 359.00 |
CF Disponibilités | 696 108.00 | | 696 108.00 | 696 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 571 918.00 | | 14 571 918.00 | 14 571 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 812 361.00 | 41 359.00 | 14 771 001.00 | 14 812 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DG Autres réserves | 63 277.00 | | | 63 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 180.00 | 66 608.00 | | 25 180.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341 788.00 | 1 316 608.00 | | 1 341 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 527.00 | | | 147 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 959 378.00 | 4 992 211.00 | | 12 959 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 317 376.00 | 382 284.00 | | 317 376.00 |
EA Autres dettes | 4 916.00 | 52.00 | | 4 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 429 212.00 | 5 374 547.00 | | 13 429 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 771 001.00 | 6 691 155.00 | | 14 771 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 17 057 248.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 098 329.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 155 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 160 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 001 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 009.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 605.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 133 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 669.00 | 25 903.00 | | 2 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 161 800.00 | 14 419 373.00 | | 18 161 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 136 620.00 | 14 352 765.00 | | 18 136 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 180.00 | 66 608.00 | | 25 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 237 643.00 | | 2 800.00 | 237 643.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 643.00 | | 2 800.00 | 237 643.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 494.00 | 13 866.00 | 41 360.00 | 27 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 494.00 | 13 866.00 | 41 360.00 | 27 494.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 959 378.00 | 12 959 378.00 | | 12 959 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 317 377.00 | 317 377.00 | | 317 377.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 917.00 | 4 917.00 | | 4 917.00 |
UX Autres créances clients | 10 894 201.00 | 10 894 201.00 | | 10 894 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 528.00 | 29 742.00 | 117 786.00 | 147 528.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 754 359.00 | 2 754 359.00 | | 2 754 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 649 436.00 | 13 649 436.00 | | 13 649 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 429 213.00 | 13 311 427.00 | 117 786.00 | 13 429 213.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |