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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 228 455.00 | 48 618.00 | 179 836.00 | 228 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 267.00 | 5 289.00 | 2 978.00 | 8 267.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 720.00 | 1 426.00 | 2 293.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 442.00 | 55 334.00 | 185 108.00 | 240 442.00 |
BT Marchandises | 343 255.00 | | 343 255.00 | 343 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 811 840.00 | | 4 811 840.00 | 4 811 840.00 |
BZ Autres créances | 1 217 769.00 | | 1 217 769.00 | 1 217 769.00 |
CF Disponibilités | 995 571.00 | | 995 571.00 | 995 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 369 326.00 | | 7 369 326.00 | 7 369 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 609 769.00 | 55 334.00 | 7 554 434.00 | 7 609 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 250 000.00 | 1 250 000.00 | | 1 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 589.00 | 3 330.00 | | 4 589.00 |
DG Autres réserves | 87 199.00 | 63 277.00 | | 87 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 990.00 | 25 180.00 | | 5 990.00 |
DL TOTAL (I) | 1 347 779.00 | 1 341 788.00 | | 1 347 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 762.00 | 147 527.00 | | 122 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11.00 | 14.00 | | 11.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 964.00 | 12 959 378.00 | | 5 771 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 305 866.00 | 317 376.00 | | 305 866.00 |
EA Autres dettes | 6 051.00 | 4 916.00 | | 6 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 206 655.00 | 13 429 212.00 | | 6 206 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 554 434.00 | 14 771 001.00 | | 7 554 434.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 21 571 610.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 501 326.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 072 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 845.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 081 782.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 274 571.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 390 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 008.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 974.00 | |
GE Autres charges | | | 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 072 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 500.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 386.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 396.00 | 2 669.00 | | 1 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 081 782.00 | 18 161 800.00 | | 23 081 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 075 792.00 | 18 136 620.00 | | 23 075 792.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 990.00 | 25 180.00 | | 5 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 443.00 | | | 240 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 443.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 443.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 443.00 | | | 240 443.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 360.00 | 13 974.00 | | 41 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 360.00 | 13 974.00 | | 41 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 771 964.00 | 5 771 964.00 | | 5 771 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 305 866.00 | 305 866.00 | | 305 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 051.00 | 6 051.00 | | 6 051.00 |
UX Autres créances clients | 4 811 841.00 | 4 811 841.00 | | 4 811 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 976.00 | 4 976.00 | | 4 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 786.00 | 29 876.00 | 87 910.00 | 117 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 742.00 | | | 29 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 217 769.00 | 1 217 769.00 | | 1 217 769.00 |
VS Charges constatées d’avance | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 030 500.00 | 6 030 500.00 | | 6 030 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 206 656.00 | 6 118 746.00 | 87 910.00 | 6 206 656.00 |